财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：采地村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-14

记-3

541002

办公费

付办公费

469.00

游金文

记-2

541008

电费

付电费

2,845.10

游金文

记-2

541006

其他

付短信费

20.00

游金文

记-1

522024

乡财所

收道路硬化补助

50,000.00

游金文

记-1

522006

乡政府

收1-9月保洁员工资

16,380.00

游金文

记-3

541012

会议支出

付会议费

690.00

游金文

记-3

541006

其他

付其他

150.00

游金文

记-3

551030

路灯维修

付路灯维修

360.00

游金文

记-3

541011

工资

付保洁员工资

28,500.00

游金文

记-3

541011

工资

付报帐员工资

1,800.00

游金文

记-1

522008

办公费

收办公费

11,539.50

游金文

2017-12-31

记-4

551006

路灯安装

结转[12]期损益

64,998.00

游金文

记-4

551016

道路建设

结转[12]期损益

25,031.40

游金文

记-4

551017

基础设施建设

结转[12]期损益

10,000.00

游金文

记-4

551021

征兵费

结转[12]期损益

300.00

游金文

记-4

551025

奖学金

结转[12]期损益

2,700.00

游金文

记-4

551029

清理费

结转[12]期损益

1,410.00

游金文

记-4

551004

其他

结转[12]期损益

510.00

游金文

记-4

541012

会议支出

结转[12]期损益

2,770.00

游金文

记-4

541011

工资

结转[12]期损益

32,100.00

游金文

记-4

541009

报刊杂志

结转[12]期损益

240.00

游金文

记-4

541008

电费

结转[12]期损益

12,114.74

游金文

记-4

541006

其他

结转[12]期损益

5,330.00

游金文

记-4

541002

办公费

结转[12]期损益

1,420.00

游金文

记-4

551030

路灯维修

结转[12]期损益

360.00

游金文

记-4

522024

乡财所

结转[12]期损益

225,000.00

游金文

记-4

522008

办公费

结转[12]期损益

11,539.50

游金文

记-4

522006

乡政府

结转[12]期损益

16,380.00

游金文

记-4

531

其他收入

结转[12]期损益

907.66

游金文

 合计：

237,203.64

288,661.26