永定区合溪乡王社村2020年第一季度财务收支明细表
王社村 加入时间：2020-4-3 9:21:01 合溪乡 点击： |
| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收水质提升改造工程补助 |
200,000.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收借款2万旧村复垦5.01万老年活动3.7万 |
107,100.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
455.78 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
279.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551001 |
人饮工程 |
付饮水安全工程款 |
|
200,920.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551032 |
咨询服务费 |
付平诚工程造价咨询服务费 |
|
1,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551031 |
设计费 |
付饮水安全工程设计费 |
|
10,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付保洁员及河道专管员工资 |
|
21,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551030 |
太阳能安装劳务费 |
付太阳能安装劳务费 |
|
13,200.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541014 |
会议费 |
付会议费 |
|
1,100.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
1,953.81 |
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张小梅 |
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记-1 |
522033 |
金凤国有林场 |
收2019年金凤分场林补分成款-永兴国有林场 |
6,671.55 |
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张小梅 |
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记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
27,450.00 |
|
张小梅 |
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记-2 |
551029 |
天然商品乔木林停伐补助 |
付天然商品乔木林停伐补助款 |
|
17,004.75 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551006 |
其他 |
付房屋安全排查经费 |
|
2,478.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541018 |
贫困户投资光伏发电分红 |
付光伏发电分红 |
|
1,755.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541010 |
小组长中心户长工资 |
付村民小组长工资 |
|
2,340.00 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收疫情防控经费 |
28,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费收入 |
3,963.45 |
|
张小梅 |
| |
记-3 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
3.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
1,935.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
418.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541011 |
工资 |
付疫情期间值班工资及消毒工资等 |
|
25,600.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
1,043.95 |
张小梅 |
| |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
60.73 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收2020年村级组织运转补助 |
388.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收贫困村发展补助资金 |
100,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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|
合计： |
475,587.54 |
302,392.48 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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| , DER-TOP: black; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; WIDTH: 90pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=18 width=120> |
记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
418.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541011 |
工资 |
付疫情期间值班工资及消毒工资等 |
|
25,600.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
1,043.95 |
张小梅 |
| |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
60.73 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收2020年村级组织运转补助 |
388.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收贫困村发展补助资金 |
100,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
| |
|
|
|
合计： |
475,587.54 |
302,392.48 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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| , DER-TOP: black; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; WIDTH: 90pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=18 width=120> |
记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
418.00 |
张小梅 |
