| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-17 |
记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收扶贫资金 |
80,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
5,239.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
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15.00 |
游金文 |
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记-4 |
541004 |
修理费 |
付打印机维修费 |
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360.00 |
游金文 |
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记-4 |
541007 |
其他 |
付党员培训主题教育费用 |
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3,135.00 |
游金文 |
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记-4 |
541014 |
会议费 |
付会议费 |
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1,050.00 |
游金文 |
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记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收第二季度委托运营利息3200老年人健身补助 |
174,200.00 |
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游金文 |
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记-3 |
502001001 |
蛋白桑种植投资入股 |
付蛋白桑种植投资入股 |
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130,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
551006 |
其他 |
付退回多拨入款 |
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200.00 |
游金文 |
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记-4 |
541013 |
保洁员工资 |
付1-7月份保洁员工资 |
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14,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
551019 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
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3,550.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
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1,800.00 |
游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
866.00 |
游金文 |
| 2019-09-30 |
记-5 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
274.10 |
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游金文 |
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记-6 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
1,690.09 |
游金文 |
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记-6 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
469.65 |
游金文 |
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记-5 |
501008 |
电费收入 |
光伏发电收入 |
2,574.67 |
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游金文 |
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记-6 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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合计： |
262,287.77 |
157,165.74 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年10月10 |
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