| 财务收支明细表 |
| (2018年4月 至 8月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-11 |
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收村级监管费 |
1,852.60 |
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游金文 |
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记-6 |
541013 |
保洁员工资 |
付会议费 |
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4,500.00 |
游金文 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收扶贫资金 |
100,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收2017年市级保洁员工资 |
1,800.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收老年活动中心建设补助和水利补助 |
45,000.00 |
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游金文 |
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记-6 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
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1,440.00 |
游金文 |
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记-6 |
541007 |
其他 |
付其他 |
|
450.00 |
游金文 |
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记-3 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
40.00 |
游金文 |
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记-3 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
141.02 |
游金文 |
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记-4 |
541007 |
其他 |
付手续费 |
|
15.00 |
游金文 |
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记-4 |
541013 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
15,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-5 |
551024 |
水圳修复 |
付崩塘下水圳修复 |
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3,950.00 |
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
683.00 |
游金文 |
| 2018-07-15 |
记-2 |
531 |
其他收入 |
收清退款 |
1,503.00 |
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游金文 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
195.04 |
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游金文 |
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记-2 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
9,277.55 |
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游金文 |
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合计： |
159,628.19 |
28,019.02 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2018年9月13 |
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