|
财务收支明细表 |
|
(2018年1月 至 3月) |
|
单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
|
日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
2018-03-12 |
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收村部建设 |
50,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-8 |
541007 |
其他 |
付床上用品 |
|
4,473.00 |
游金文 |
|
|
记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收小组长工资 |
2,340.00 |
|
游金文 |
|
|
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收监管费 |
1,256.00 |
|
游金文 |
|
|
记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
收保洁员工资 |
1,365.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522033 |
金凤国有林场 |
收天然林补偿金 |
4,986.61 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522004 |
乡政府经费 |
收党员活动经费 |
4,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收其他 |
276.90 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收幸福院建设 |
60,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收老年活动中心建设 |
10,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-3 |
501008 |
电费收入 |
收2017年12月至2018年2月电费 |
4,327.56 |
|
游金文 |
|
|
记-3 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
112.16 |
|
游金文 |
|
|
记-4 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
117.10 |
游金文 |
|
|
记-4 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
40.00 |
游金文 |
|
|
记-5 |
551020 |
水毁修复 |
付停车声水毁修复 |
|
30,000.00 |
游金文 |
|
|
记-5 |
551021 |
水毁道路修复 |
付水毁道路修复 |
|
20,000.00 |
游金文 |
|
|
记-5 |
541013 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
9,000.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
551001 |
人饮工程 |
付人饮工程 |
|
30,000.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541011 |
工资 |
付小组长工资 |
|
2,340.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
551006 |
其他 |
付保洁员保险 |
|
80.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
300.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541008 |
报刊 |
付报刊 |
|
180.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541014 |
会议费 |
付会议费 |
|
2,400.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
947.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541007 |
其他 |
付其他 |
|
1,610.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541007 |
其他 |
付光伏发电手续费 |
|
10.00 |
游金文 |
|
|
记-1 |
522028 |
乡财政所 |
收水利修复和阵地建设 |
80,000.00 |
|
游金文 |
|
2018-03-19 |
记-9 |
551012 |
慰问金 |
付慰问费 |
|
1,200.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
790.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
541007 |
其他 |
付厨房用品 |
|
3,449.50 |
游金文 |
|
|
记-9 |
541011 |
工资 |
付幸福院管理工资 |
|
500.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
551018 |
清理费 |
付垃圾清理 |
|
1,500.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
551023 |
路灯安装 |
付路灯安装 |
|
1,250.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
280.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
551022 |
文体活动 |
付春节活动奖品 |
|
485.00 |
游金文 |
|
2018-03-31 |
记-11 |
501008 |
电费收入 |
结转[3]期损益 |
|
4,327.56 |
游金文 |
|
|
记-11 |
551023 |
路灯安装 |
结转[3]期损益 |
1,250.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
522028 |
乡财政所 |
结转[3]期损益 |
|
201,532.90 |
游金文 |
|
|
记-11 |
522033 |
金凤国有林场 |
结转[3]期损益 |
|
4,986.61 |
游金文 |
|
|
记-11 |
531 |
其他收入 |
结转[3]期损益 |
|
112.16 |
游金文 |
|
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
1,737.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541006 |
水电费 |
结转[3]期损益 |
697.10 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541007 |
其他 |
结转[3]期损益 |
9,582.50 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541008 |
报刊 |
结转[3]期损益 |
180.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541011 |
工资 |
结转[3]期损益 |
2,840.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541013 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
9,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
541014 |
会议费 |
结转[3]期损益 |
2,400.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551022 |
文体活动 |
结转[3]期损益 |
485.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551021 |
水毁道路修复 |
结转[3]期损益 |
20,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551020 |
水毁修复 |
结转[3]期损益 |
30,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551018 |
清理费 |
结转[3]期损益 |
1,500.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551012 |
慰问金 |
结转[3]期损益 |
1,200.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551006 |
其他 |
结转[3]期损益 |
80.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
551001 |
人饮工程 |
结转[3]期损益 |
30,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-11 |
522004 |
乡政府经费 |
结转[3]期损益 |
|
7,705.00 |
游金文 |
|
|
|
|
|
合计： |
329,615.83 |
329,615.83 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
|
