合溪乡王社村2017年第四季度财务公开表
王社村 加入时间：2018-8-8 16:24:36 合溪乡 点击： |
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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
2017-12-11 |
记-2 |
522028 |
乡财政所 |
收办公经费 |
13,120.50 |
|
游金文 |
|
|
记-5 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
游金文 |
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记-5 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
124.57 |
游金文 |
|
|
记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
6,626.69 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522022 |
水利补助 |
收水利修复补助 |
5,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522038 |
市人民检察院 |
收龙岩市人民检察院 |
5,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522030 |
民政局 |
收农村幸福院建设补助 |
60,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522004 |
乡政府经费 |
收1-9月保洁员工资 |
12,285.00 |
|
游金文 |
|
|
记-4 |
541013 |
保洁员工资 |
付1-6月保洁员工资 |
|
9,000.00 |
游金文 |
|
2017-12-21 |
记-8 |
551001 |
人饮工程 |
付人饮支出 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
551006 |
其他 |
付其他 |
|
1,754.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
3,600.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541006 |
水电费 |
付电费和电表安装 |
|
580.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
551019 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
|
5,515.50 |
游金文 |
|
|
记-9 |
541007 |
其他 |
付垃圾池建设手续费 |
|
5.00 |
游金文 |
|
|
记-3 |
522032 |
老区办 |
收老区办付老年活动中心经费 |
10,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-6 |
551006 |
其他 |
付LED显示屏 |
|
29,654.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541007 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541011 |
工资 |
付村部清理工资 |
|
3,200.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
551012 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,729.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
551006 |
其他 |
付幸福院安装百叶卷帘 |
|
6,824.00 |
游金文 |
|
2017-12-31 |
记-10 |
551006 |
其他 |
结转[12]期损益 |
90,156.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551011 |
征地 |
结转[12]期损益 |
73,271.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551012 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
7,100.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551016 |
护坡 |
结转[12]期损益 |
45,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551017 |
道路维修 |
结转[12]期损益 |
30,530.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551018 |
清理费 |
结转[12]期损益 |
4,600.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551019 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
5,515.50 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551005 |
路灯装修 |
结转[12]期损益 |
63,200.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551001 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
15,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541014 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,430.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541013 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
9,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541011 |
工资 |
结转[12]期损益 |
6,800.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541009 |
接待费 |
结转[12]期损益 |
620.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541007 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,313.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541006 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
1,906.01 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
1,947.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,415.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
30,652.63 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522038 |
市人民检察院 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522037 |
区政法委 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522036 |
行政服务中心 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522035 |
环保局 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522033 |
金凤国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
834.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522032 |
老区办 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522030 |
民政局 |
结转[12]期损益 |
|
140,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
56200002 |
财政奖补 |
结转[12]期损益 |
-202,030.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
522022 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522004 |
乡政府经费 |
结转[12]期损益 |
|
12,285.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
501008 |
电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
6,626.69 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522028 |
乡财政所 |
结转[12]期损益 |
|
449,480.50 |
游金文 |
|
|
|
|
|
合计： |
278,805.70 |
781,887.89 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日, ; mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=middle width=45>
游金文 |
|
|
记-2 |
522030 |
民政局 |
收农村幸福院建设补助 |
60,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-2 |
522004 |
乡政府经费 |
收1-9月保洁员工资 |
12,285.00 |
|
游金文 |
|
|
记-4 |
541013 |
保洁员工资 |
付1-6月保洁员工资 |
|
9,000.00 |
游金文 |
|
2017-12-21 |
记-8 |
551001 |
人饮工程 |
付人饮支出 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
551006 |
其他 |
付其他 |
|
1,754.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
3,600.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541006 |
水电费 |
付电费和电表安装 |
|
580.00 |
游金文 |
|
|
记-9 |
551019 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
|
5,515.50 |
游金文 |
|
|
记-9 |
541007 |
其他 |
付垃圾池建设手续费 |
|
5.00 |
游金文 |
|
|
记-3 |
522032 |
老区办 |
收老区办付老年活动中心经费 |
10,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-6 |
551006 |
其他 |
付LED显示屏 |
|
29,654.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
541007 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541011 |
工资 |
付村部清理工资 |
|
3,200.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
551012 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,729.00 |
游金文 |
|
|
记-6 |
551006 |
其他 |
付幸福院安装百叶卷帘 |
|
6,824.00 |
游金文 |
|
2017-12-31 |
记-10 |
551006 |
其他 |
结转[12]期损益 |
90,156.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551011 |
征地 |
结转[12]期损益 |
73,271.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551012 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
7,100.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551016 |
护坡 |
结转[12]期损益 |
45,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551017 |
道路维修 |
结转[12]期损益 |
30,530.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551018 |
清理费 |
结转[12]期损益 |
4,600.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551019 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
5,515.50 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551005 |
路灯装修 |
结转[12]期损益 |
63,200.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
551001 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
15,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541014 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,430.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541013 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
9,000.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541011 |
工资 |
结转[12]期损益 |
6,800.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541009 |
接待费 |
结转[12]期损益 |
620.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541007 |
其他 |
结转[12]期损益 |
6,313.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541006 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
1,906.01 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
1,947.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,415.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
30,652.63 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522038 |
市人民检察院 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522037 |
区政法委 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522036 |
行政服务中心 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522035 |
环保局 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522033 |
金凤国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
834.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522032 |
老区办 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522030 |
民政局 |
结转[12]期损益 |
|
140,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
56200002 |
财政奖补 |
结转[12]期损益 |
-202,030.00 |
|
游金文 |
|
|
记-10 |
522022 |
水利补助 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522004 |
乡政府经费 |
结转[12]期损益 |
|
12,285.00 |
游金文 |
|
|
记-10 |
501008 |
电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
6,626.69 |
游金文 |
|
|
记-10 |
522028 |
乡财政所 |
结转[12]期损益 |
|
449,480.50 |
游金文 |
|
|
|
|
|
合计： |
278,805.70 |
781,887.89 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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