| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：马子凹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522011 |
乡财政所 |
结转[1]期损益 |
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138,063.20 |
张小梅 |
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记-1 |
522017 |
乡政府 |
结转[1]期损益 |
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27,060.80 |
张小梅 |
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记-1 |
551028 |
旅游规划项目费 |
结转[1]期损益 |
24,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551027 |
边沟工程 |
结转[1]期损益 |
27,094.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551025 |
道路整修 |
结转[1]期损益 |
1,295.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551022 |
节日活动费 |
结转[1]期损益 |
2,534.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551021 |
慰问金 |
结转[1]期损益 |
2,400.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551019 |
人饮维修 |
结转[1]期损益 |
128.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551018 |
路灯维修 |
结转[1]期损益 |
768.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551017 |
清理费 |
结转[1]期损益 |
4,340.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551015 |
护栏 |
结转[1]期损益 |
630.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551013 |
村部装修 |
结转[1]期损益 |
3,516.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
531001 |
清退款 |
结转[1]期损益 |
|
5,496.51 |
张小梅 |
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记-1 |
531002 |
利息收入 |
结转[1]期损益 |
|
319.50 |
张小梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
结转[1]期损益 |
7,824.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
541008 |
其他 |
结转[1]期损益 |
157.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
541009 |
招待费 |
结转[1]期损益 |
576.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
541010 |
水电费 |
结转[1]期损益 |
1,200.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
541011 |
工资 |
结转[1]期损益 |
14,840.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
541012 |
会议费 |
结转[1]期损益 |
1,980.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
551002 |
修缮费 |
结转[1]期损益 |
31,890.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551006 |
其他 |
结转[1]期损益 |
117,690.80 |
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张小梅 |
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记-1 |
551012 |
护坎 |
结转[1]期损益 |
22,615.00 |
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张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
541011 |
工资 |
付疫情期间值班工资及消毒工资 |
|
8,500.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
789.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541010 |
水电费 |
付电费 |
|
300.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522017 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
11,250.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
551029 |
天然商品乔木林停伐补助 |
付天然商品乔木林停伐补助款 |
|
34,389.80 |
张小梅 |
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记-1 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
117.35 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522017 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
40,781.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522017 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
13,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
6.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收水质提升工程补助 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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合计： |
340,626.15 |
214,954.81 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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