| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：马子凹村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522011 |
乡财政所 |
天然商品乔木林补助资金 |
40,441.20 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
123.40 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541010 |
水电费 |
付电费 |
|
300.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
付2018年公路养护员工资 |
|
2,240.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551006 |
其他 |
上调吴村误转资金 |
|
35,166.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551018 |
路灯维修 |
路灯维修 |
|
360.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541012 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
300.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
自来水管理员工资 |
|
1,200.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
小组长工资 |
|
900.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
报账员工资 |
|
900.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551022 |
节日活动费 |
春节活动费 |
|
2,534.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551017 |
清理费 |
清理雇工工资 |
|
1,740.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522017 |
乡政府 |
小组长工资和村级办公费 |
17,900.00 |
|
张小梅 |
| |
|
|
|
合计： |
58,464.60 |
45,673.00 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
