| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：马子凹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-30 |
记-2 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
196.10 |
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游金文 |
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记-4 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
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25.00 |
游金文 |
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记-3 |
541010 |
水电费 |
付电费 |
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250.00 |
游金文 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
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30.00 |
游金文 |
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记-4 |
551028 |
旅游规划项目费 |
付旅游规划设计服务费 |
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24,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,024.00 |
游金文 |
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记-4 |
541009 |
招待费 |
付招商引资招待费 |
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576.00 |
游金文 |
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记-4 |
551019 |
人饮维修 |
买水管配件 |
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128.00 |
游金文 |
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记-4 |
541012 |
会议费 |
付会议补贴 |
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1,500.00 |
游金文 |
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记-4 |
551018 |
路灯维修 |
付路灯维修费 |
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408.00 |
游金文 |
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记-4 |
551017 |
清理费 |
付溪道清理费 |
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1,120.00 |
游金文 |
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记-4 |
551021 |
慰问金 |
付春节慰问金 |
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2,400.00 |
游金文 |
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记-4 |
551002 |
修缮费 |
付监控安装费 |
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31,890.00 |
游金文 |
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记-4 |
551012 |
护坎 |
付竹木科护坡 |
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22,615.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
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2,700.00 |
游金文 |
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记-4 |
551013 |
村部装修 |
接待室装修 |
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3,516.00 |
游金文 |
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记-4 |
551025 |
道路整修 |
公路维修 |
|
1,295.00 |
游金文 |
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记-2 |
531001 |
清退款 |
黄传坤清退款 |
5,000.00 |
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游金文 |
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合计： |
5,196.10 |
94,477.00 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年10月10 |
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