财务收支明细表

(2017年11月 至 12月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：马子凹村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-12

记-1

541010

水电费

付电费

150.49

游金文

记-1

541008

其他

付短信费

10.00

游金文

记-2

541011

工资

付保洁员工资

7,200.00

游金文

记-2

541011

工资

付报帐员工资

600.00

游金文

记-2

541012

会议费

付会议支出

360.00

游金文

记-2

541011

工资

付人饮管理工资

900.00

游金文

记-2

551006

其他

付垃圾桶

480.00

游金文

记-2

551018

路灯维修

付路灯维修

150.00

游金文

2017-12-31

记-3

541011

工资

结转[12]期损益

10,200.00

游金文

记-3

541012

会议费

结转[12]期损益

2,380.00

游金文

记-3

551004

村部建设

结转[12]期损益

30,784.85

游金文

记-3

551006

其他

结转[12]期损益

540.00

游金文

记-3

551014

道路扩宽

结转[12]期损益

9,785.00

游金文

记-3

551015

护栏

结转[12]期损益

8,834.95

游金文

记-3

551017

清理费

结转[12]期损益

1,120.00

游金文

记-3

551018

路灯维修

结转[12]期损益

555.00

游金文

记-3

551019

人饮维修

结转[12]期损益

271.50

游金文

记-3

551021

慰问金

结转[12]期损益

400.00

游金文

记-3

541010

水电费

结转[12]期损益

825.68

游金文

记-3

541008

其他

结转[12]期损益

92.00

游金文

记-3

551022

节日活动费

结转[12]期损益

5,150.00

游金文

记-3

541002

办公费

结转[12]期损益

1,765.00

游金文

记-3

531

其他收入

结转[12]期损益

3,753.58

游金文

记-3

522018

老区办

结转[12]期损益

10,000.00

游金文

记-3

522015

保洁员工资

结转[12]期损益

4,095.00

游金文

记-3

522011

乡财政所

结转[12]期损益

82,706.50

游金文

记-3

541006

报刊杂志

结转[12]期损益

240.00

游金文

合计：

72,943.98

110,405.57