| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：藕丝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
52209 |
林业局 |
收天然商品乔木停伐补助款 |
6,347.25 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
收光伏发电电费 |
1,484.33 |
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张小梅 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
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18.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55107 |
幸福院工程 |
付幸福院工程款 |
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424,341.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55106 |
天然商品乔木停伐补助 |
付天然商品乔木停伐补助发放金 |
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11,778.90 |
张小梅 |
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记-3 |
541013 |
光伏发电电费分红 |
付光伏发电电费分红 |
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2,137.86 |
张小梅 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,300.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551050 |
人饮 |
付水质提升工程材料费 |
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10,476.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522113 |
永兴国有林场 |
收2019年金凤分场天然林补助单位分成款 |
1,048.73 |
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张小梅 |
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记-1 |
52201 |
财政所 |
收水质提升改造工程补助 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522110 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
16,200.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
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546.88 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522110 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
40,676.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
收光伏电费收入 |
2,581.75 |
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张小梅 |
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记-1 |
522110 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
13,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,316.25 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
78.58 |
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张小梅 |
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记-1 |
52201 |
财政所 |
收贫困村发展补助资金 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付疫情期间值班工资 |
|
13,700.00 |
张小梅 |
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合计： |
191,416.64 |
470,644.89 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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