财务收支明细表

(2018年1月 至 3月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：藕丝村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2018-03-12

记-1

52201

财政所

收道路建设补助

470,000.00

游金文

记-1

52201

财政所

收其他

820.80

游金文

记-7

541008

其他

付监控提示牌

1,320.00

游金文

记-7

541008

其他

付其他

379.00

游金文

记-7

551067

慰问费

付慰问金

500.00

游金文

记-7

551066

人饮维修

付人饮维修

50.00

游金文

记-7

541012

会议支出

付会议费

750.00

游金文

记-7

541009

水电费

付电费

270.00

游金文

记-7

541002

办公费

付办公费

10.00

游金文

记-7

541011

工资

付2017年养护工资

12,598.00

游金文

记-6

551065

路肩深挖和涵洞工程

付路肩深挖和涵洞工程

70,597.52

游金文

记-5

55102

其他

付道路硬化其他费用

2,112.00

游金文

记-5

541011

工资

付清理费

1,280.00

游金文

记-5

541007

报刊杂志

付报刊

516.60

游金文

记-5

541011

工资

付小组长工资

720.00

游金文

记-5

551064

征地

付道路扩宽征地

42,319.55

游金文

记-4

541008

其他

付短信费

30.00

游金文

记-3

501008

光伏发电电费

收电费

5,640.46

游金文

记-1

522110

乡政府

收保洁员工资

910.00

游金文

记-1

52201

财政所

收监管费

928.00

游金文

记-1

522110

乡政府

收养护工资

12,598.00

游金文

记-2

522110

乡政府

收小组长工资

720.00

游金文

记-2

52201

财政所

收水利补助

50,000.00

游金文

记-2

522109

金凤林场

收天然林补偿金

1,201.54

游金文

记-2

52201

财政所

收工资

2,790.00

游金文

记-2

531

其他收入

收利息

188.62

游金文

2018-03-31

记-8

541007

报刊杂志

结转[3]期损益

516.60

游金文

记-8

551067

慰问费

结转[3]期损益

500.00

游金文

记-8

531

其他收入

结转[3]期损益

188.62

游金文

记-8

522110

乡政府

结转[3]期损益

14,228.00

游金文

记-8

522109

金凤林场

结转[3]期损益

1,201.54

游金文

记-8

52210

保洁员工资

结转[3]期损益

1,201.54

游金文

记-8

52201

财政所

结转[3]期损益

524,538.80

游金文

记-8

501008

光伏发电电费

结转[3]期损益

5,640.46

游金文

记-8

551066

人饮维修

结转[3]期损益

50.00

游金文

记-8

551065

路肩深挖和涵洞工程

结转[3]期损益

70,597.52

游金文

记-8

551064

征地

结转[3]期损益

42,319.55

游金文

记-8

55102

其他

结转[3]期损益

2,112.00

游金文

记-8

541012

会议支出

结转[3]期损益

750.00

游金文

记-8

541011

工资

结转[3]期损益

14,598.00

游金文

记-8

541009

水电费

结转[3]期损益

270.00

游金文

记-8

541008

其他

结转[3]期损益

1,729.00

游金文

记-8

541002

办公费

结转[3]期损益

10.00

游金文

                  合计：

679,250.09

680,451.63