财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：藕丝村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-26

记-6

541003

差旅费

付差旅费

131.60

游金文

记-6

541011

工资

付人饮管理员工资

1,400.00

游金文

记-6

541002

办公费

付办公费

163.50

游金文

记-4

541008

其他

付手续费

10.00

游金文

记-2

541008

其他

付短信费

20.00

游金文

记-1

52201

财政所

收道路建设补助

20,000.00

游金文

记-1

501008

光伏发电电费

收光伏发电电费

6,014.31

游金文

记-1

522111

环保局

收环保局经费

40,000.00

游金文

记-1

522110

乡政府

收1-9月保洁员工资

8,190.00

游金文

记-1

52204

办公费

收2017年办公费

62,903.37

游金文

记-7

55102

其他

付环卫费

2,000.00

游金文

记-7

541011

工资

付保洁员工资

12,000.00

游金文

记-6

541008

其他

付其他

116.00

游金文

记-6

541009

水电费

付电费

260.00

游金文

记-6

541012

会议支出

付会议费

1,590.00

游金文

2017-12-31

记-8

541012

会议支出

结转[12]期损益

3,510.00

游金文

记-8

55102

其他

结转[12]期损益

3,111.00

游金文

记-8

55105

村门坪铺设

结转[12]期损益

357,765.50

游金文

记-8

551050

人饮

结转[12]期损益

2,298.50

游金文

记-8

551052

道路维修

结转[12]期损益

1,590.00

游金文

记-8

551055

道路建设

结转[12]期损益

353,802.00

游金文

记-8

551059

路灯维修

结转[12]期损益

75.00

游金文

记-8

562002

财政奖补

结转[12]期损益

-60,000.00

游金文

记-9

531

其他收入

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

541002

办公费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-8

541011

工资

结转[12]期损益

13,400.00

游金文

记-8

541009

水电费

结转[12]期损益

995.00

游金文

记-8

541008

其他

结转[12]期损益

474.00

游金文

记-8

541007

报刊杂志

结转[12]期损益

240.00

游金文

记-8

541003

差旅费

结转[12]期损益

1,552.00

游金文

记-8

541002

办公费

结转[12]期损益

668.00

游金文

记-8

541001

干部报酬

结转[12]期损益

350.00

游金文

记-8

531

其他收入

结转[12]期损益

157.65

游金文

记-8

522112

区道路交通安全综合整治办公室

结转[12]期损益

5,000.00

游金文

记-9

55105

村门坪铺设

结转[12]期损益

-357,765.50

游金文

记-8

522110

乡政府

结转[12]期损益

8,190.00

游金文

记-8

52209

林业局

结转[12]期损益

1,395.00

游金文

记-8

52204

办公费

结转[12]期损益

62,903.37

游金文

记-8

52201

财政所

结转[12]期损益

331,500.00

游金文

记-8

501008

光伏发电电费

结转[12]期损益

6,014.31

游金文

记-8

522111

环保局

结转[12]期损益

60,000.00

游金文

                  合计：

459,173.18

492,851.43