| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 7月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-12 |
记-2 |
551011 |
其他 |
付大坪岗新村补助 |
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2,000.00 |
游金文 |
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记-2 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
814.00 |
游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收道路建设补助 |
170,000.00 |
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游金文 |
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记-4 |
551011 |
其他 |
付填埋路边垃圾 |
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320.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
6,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付交通和通讯费 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
工资 |
付值班补贴 |
|
1,500.00 |
游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
447.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551011 |
其他 |
付协会补助 |
|
1,000.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551021 |
慰问费 |
付慰问金 |
|
500.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541010 |
工资 |
付路灯管理工资 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-2 |
551024 |
节日活动费 |
付春节活动费用 |
|
12,554.00 |
游金文 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付烤烟奖励金 |
|
3,500.00 |
游金文 |
|
记-2 |
541010 |
工资 |
付报账员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收烤烟奖励金补助 |
3,500.00 |
|
游金文 |
| 2017-07-07 |
记-5 |
551025 |
清理费 |
付河道清理 |
|
4,650.00 |
游金文 |
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记-5 |
551025 |
清理费 |
付垃圾清理 |
|
320.00 |
游金文 |
|
记-6 |
551026 |
水毁修复 |
付水毁修复 |
|
30,420.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,134.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541006 |
其他 |
付土地确权费用 |
|
600.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
6,000.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,414.00 |
游金文 |
|
记-4 |
551021 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
300.00 |
游金文 |
|
记-4 |
551011 |
其他 |
付其他 |
|
120.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541010 |
工资 |
付报账员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员工资 |
|
600.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551023 |
道路硬化 |
付道路硬化 |
|
149,439.00 |
游金文 |
|
记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
|
记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,442.01 |
游金文 |
|
记-1 |
531 |
其他收入 |
收三农手续费 |
415.00 |
|
游金文 |
|
记-1 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
131.86 |
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游金文 |
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记-6 |
551016 |
水渠维修 |
付水渠修复 |
|
98,987.00 |
游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收水利补助 |
30,000.00 |
|
游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收2017年上半年办公费 |
30,000.00 |
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游金文 |
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合计： |
234,046.86 |
328,291.01 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2017年8月15 |
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