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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：武北村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-03-19 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电电费 |
2,844.41 |
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游金文 |
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记-2 |
522016 |
县林业局 |
收工资 |
1,832.00 |
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游金文 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付土地确权费用 |
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3,600.00 |
游金文 |
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记-6 |
551022 |
路灯安装 |
付路灯装 |
|
23,881.00 |
游金文 |
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记-5 |
541015 |
工资 |
付管水工资 |
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1,200.00 |
游金文 |
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记-5 |
541012 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
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18,000.00 |
游金文 |
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记-5 |
541008 |
其他 |
付其他 |
|
350.00 |
游金文 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
757.00 |
游金文 |
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记-4 |
541008 |
其他 |
付光伏发电手续费 |
|
10.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
电费 |
付电费 |
|
976.00 |
游金文 |
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记-2 |
522021 |
乡政府 |
收小组长工资 |
2,700.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522021 |
乡政府 |
收2017年养护工资 |
5,605.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522021 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
1,820.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522015 |
乡财所 |
收监管费 |
4,471.13 |
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游金文 |
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记-2 |
522026 |
永定区矿产品管理总站 |
收其他 |
30,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
263.71 |
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游金文 |
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2018-03-31 |
记-7 |
541012 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
18,000.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
结转[3]期损益 |
3,960.00 |
|
游金文 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
757.00 |
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游金文 |
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记-7 |
531 |
其他收入 |
结转[3]期损益 |
|
263.71 |
游金文 |
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记-7 |
522026 |
永定区矿产品管理总站 |
结转[3]期损益 |
|
30,000.00 |
游金文 |
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记-7 |
522021 |
乡政府 |
结转[3]期损益 |
|
10,125.00 |
游金文 |
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记-7 |
551022 |
路灯安装 |
结转[3]期损益 |
23,881.00 |
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游金文 |
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记-7 |
522015 |
乡财所 |
结转[3]期损益 |
|
4,471.13 |
游金文 |
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记-7 |
522001 |
道路建设补助 |
结转[3]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[3]期损益 |
|
2,844.41 |
游金文 |
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记-7 |
541015 |
工资 |
结转[3]期损益 |
1,200.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541013 |
电费 |
结转[3]期损益 |
976.00 |
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游金文 |
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记-7 |
522016 |
县林业局 |
结转[3]期损益 |
|
1,832.00 |
游金文 |
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合计： |
98,310.25 |
98,310.25 |
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单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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