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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：武北村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-15 |
记-1 |
522021 |
乡政府 |
收1-9月保洁员工资 |
16,380.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522015 |
乡财所 |
收2017年办公费 |
56,532.37 |
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游金文 |
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记-6 |
551031 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
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652.00 |
游金文 |
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记-6 |
551018 |
公路塌方修复 |
付公路维修 |
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300.00 |
游金文 |
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记-6 |
551020 |
其他 |
付其他 |
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450.00 |
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
180.00 |
游金文 |
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记-5 |
541009 |
会议支出 |
付会议费 |
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660.00 |
游金文 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
116.00 |
游金文 |
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记-5 |
541011 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
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2,700.00 |
游金文 |
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记-5 |
541014 |
报帐员工资 |
付报帐员工资 |
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1,800.00 |
游金文 |
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记-4 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
15.00 |
游金文 |
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记-4 |
551030 |
基础设施 |
付造福工程款 |
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230,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
20.00 |
游金文 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付手续费 |
|
20.00 |
游金文 |
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记-3 |
551020 |
其他 |
付其他 |
|
570.00 |
游金文 |
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记-3 |
541009 |
会议支出 |
付会议费 |
|
330.00 |
游金文 |
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记-3 |
551029 |
宣传栏制作 |
付宣传栏制作 |
|
14,700.00 |
游金文 |
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记-3 |
551028 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
7,500.00 |
游金文 |
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记-2 |
541013 |
电费 |
付电费 |
|
756.22 |
游金文 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收电费 |
2,799.89 |
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游金文 |
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记-1 |
522015 |
乡财所 |
收党建经费补助 |
10,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522015 |
乡财所 |
收驻村干部经费 |
16,500.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551032 |
人饮维修 |
付人饮维修 |
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420.00 |
游金文 |
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2017-12-31 |
记-7 |
551031 |
路灯维修 |
结转[12]期损益 |
652.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551030 |
基础设施 |
结转[12]期损益 |
230,000.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551029 |
宣传栏制作 |
结转[12]期损益 |
14,700.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551028 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
7,500.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551027 |
村部维修 |
结转[12]期损益 |
690.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551020 |
其他 |
结转[12]期损益 |
25,070.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551018 |
公路塌方修复 |
结转[12]期损益 |
300.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551010 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
3,140.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551006 |
垃圾清理 |
结转[12]期损益 |
3,800.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551001 |
道路硬化 |
结转[12]期损益 |
497,000.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541014 |
报帐员工资 |
结转[12]期损益 |
3,600.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541013 |
电费 |
结转[12]期损益 |
2,574.50 |
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游金文 |
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记-7 |
541011 |
小组长工资 |
结转[12]期损益 |
2,700.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541009 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
3,300.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
504.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
590.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
753.00 |
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游金文 |
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记-7 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,282.43 |
游金文 |
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记-7 |
522025 |
区行政服务中心 |
结转[12]期损益 |
|
40,000.00 |
游金文 |
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记-7 |
522021 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
16,380.00 |
游金文 |
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记-7 |
522016 |
县林业局 |
结转[12]期损益 |
|
916.00 |
游金文 |
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记-7 |
522015 |
乡财所 |
结转[12]期损益 |
|
430,032.37 |
游金文 |
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记-7 |
522001 |
道路建设补助 |
结转[12]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-7 |
551032 |
人饮维修 |
结转[12]期损益 |
420.00 |
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游金文 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
4,491.06 |
游金文 |
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合计： |
899,505.76 |
754,291.08 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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