| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：溪南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522017 |
财政所 |
天然商品乔木林补助资金 |
51,569.82 |
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张小梅 |
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记-2 |
551022 |
清理费 |
清理费 |
|
150.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522024 |
赞助费 |
万隆纸业有限公司赞助费 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
101.57 |
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张小梅 |
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记-2 |
541008 |
报刊杂志 |
报刊费 |
|
350.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551029 |
广告制作 |
广告制作 |
|
401.30 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
路灯电费 |
|
1,496.20 |
张小梅 |
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记-2 |
551016 |
路灯安装 |
中村里至阳子里路段路灯安装工程 |
|
48,861.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551030 |
旗杆制作 |
旗杆制作 |
|
800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551031 |
汰金字安装 |
汰金字安装 |
|
850.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
房屋安全排查经费 |
|
2,442.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551032 |
梯台门制作 |
梯台门制作 |
|
1,437.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551033 |
宣传栏建设 |
宣传栏建设 |
|
11,340.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551034 |
村卫生室改建 |
村卫生室改建 |
|
18,208.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551010 |
其他 |
花圈 |
|
250.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
卫生室日杂用品 |
|
1,679.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
191.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541014 |
会议支出 |
会议支出 |
|
550.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
小组长工资 |
小组长工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
工资 |
报账员工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
工资 |
保洁员工资 |
|
6,000.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522020 |
乡政府 |
小组长工资和村级办公费 |
18,800.00 |
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张小梅 |
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合计： |
90,471.39 |
98,620.50 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
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