| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：溪南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-05-21 |
记-1 |
522017 |
财政所 |
村级活动场所建设5万预借工程款5万 |
100,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
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10.00 |
游金文 |
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记-3 |
551018 |
道路维修 |
付道路整修及洪管维修 |
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6,600.00 |
游金文 |
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记-3 |
551022 |
清理费 |
付水沟清理费 |
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350.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
工资 |
付报账员工资 |
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900.00 |
游金文 |
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记-3 |
541014 |
会议支出 |
付会议支出 |
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1,650.00 |
游金文 |
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记-3 |
541009 |
水电费 |
付路灯电费 |
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1,120.50 |
游金文 |
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记-3 |
541006 |
其他 |
支付病故花圈3个 |
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150.00 |
游金文 |
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记-3 |
551028 |
文教卫生 |
村部会议室卫生清理 |
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100.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付打印机加碳粉、A4纸等 |
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140.00 |
游金文 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
42.93 |
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游金文 |
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记-1 |
522023 |
乡财所 |
收村级组织运转经费 |
45,166.00 |
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游金文 |
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合计： |
145,208.93 |
17,020.50 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年8月22 |
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