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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：溪南村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-03-14 |
记-1 |
522021 |
工资 |
收工资 |
1,670.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522020 |
乡政府 |
收2017年养护工资 |
2,854.00 |
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游金文 |
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记-3 |
541013 |
工资 |
付报帐员工资 |
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900.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541009 |
水电费 |
付路灯电费 |
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695.00 |
游金文 |
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记-3 |
551024 |
桥扩宽修建 |
付桥梁扩宽修建 |
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8,950.48 |
游金文 |
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记-3 |
551023 |
河道整治 |
付河道整治 |
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5,600.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付其他 |
|
955.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付土地确权费用 |
|
1,600.00 |
游金文 |
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记-2 |
541011 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-2 |
541014 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,450.00 |
游金文 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
507.00 |
游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收村管费 |
3,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收处理河流处罚款 |
1,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522017 |
财政所 |
收村部建设补助 |
55,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
79.39 |
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游金文 |
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记-1 |
522017 |
财政所 |
收监管费 |
1,815.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522017 |
财政所 |
收补助款 |
2,311.20 |
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游金文 |
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记-1 |
522020 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
1,365.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522020 |
乡政府 |
收小组长工资 |
1,800.00 |
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游金文 |
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2018-03-31 |
记-4 |
541006 |
其他 |
结转[3]期损益 |
2,555.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
507.00 |
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游金文 |
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记-4 |
531 |
其他收入 |
结转[3]期损益 |
|
4,079.39 |
游金文 |
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记-4 |
522021 |
工资 |
结转[3]期损益 |
|
1,670.00 |
游金文 |
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记-4 |
522020 |
乡政府 |
结转[3]期损益 |
|
6,019.00 |
游金文 |
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记-4 |
522017 |
财政所 |
结转[3]期损益 |
|
59,126.20 |
游金文 |
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记-4 |
551024 |
桥扩宽修建 |
结转[3]期损益 |
8,950.48 |
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游金文 |
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记-4 |
551002 |
道路硬化 |
结转[3]期损益 |
0.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541014 |
会议支出 |
结转[3]期损益 |
1,450.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541013 |
工资 |
结转[3]期损益 |
6,900.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541011 |
小组长工资 |
结转[3]期损益 |
1,800.00 |
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游金文 |
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记-4 |
541009 |
水电费 |
结转[3]期损益 |
695.00 |
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游金文 |
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记-4 |
551023 |
河道整治 |
结转[3]期损益 |
5,600.00 |
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游金文 |
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合计： |
99,352.07 |
99,352.07 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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