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财务收支明细表 |
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(2017年11月 至 12月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：溪南村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-19 |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收19月保洁员工资 |
12,285.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522017 |
财政所 |
收2017年办公费 |
56,396.62 |
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游金文 |
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记-3 |
541006 |
其他 |
付村部租金 |
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2,760.00 |
游金文 |
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记-3 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
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2,235.00 |
游金文 |
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记-3 |
551010 |
其他 |
付村部拆运费 |
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800.00 |
游金文 |
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记-3 |
551022 |
清理费 |
付清理费 |
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600.00 |
游金文 |
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记-3 |
541006 |
其他 |
付土地确权补助 |
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870.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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104.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付其他 |
|
308.00 |
游金文 |
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记-2 |
551015 |
水利支出 |
付水圳修复 |
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1,300.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付小组长土地确权费 |
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1,000.00 |
游金文 |
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记-2 |
541013 |
工资 |
付报帐员工资 |
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1,800.00 |
游金文 |
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记-2 |
541013 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
7,500.00 |
游金文 |
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记-2 |
541014 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,400.00 |
游金文 |
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记-4 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
|
5.00 |
游金文 |
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2017-12-31 |
记-5 |
551016 |
路灯安装 |
结转[12]期损益 |
42,000.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551015 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
18,085.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551010 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,750.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551002 |
道路硬化 |
结转[12]期损益 |
0.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541014 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
6,700.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541013 |
工资 |
结转[12]期损益 |
22,800.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541009 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
4,719.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
350.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541006 |
其他 |
结转[12]期损益 |
12,263.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
200.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
3,392.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
5,700.00 |
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游金文 |
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记-5 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,394.64 |
游金文 |
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记-5 |
522020 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
12,285.00 |
游金文 |
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记-5 |
522017 |
财政所 |
结转[12]期损益 |
|
106,396.62 |
游金文 |
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记-5 |
551022 |
清理费 |
结转[12]期损益 |
4,340.00 |
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游金文 |
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记-5 |
511003 |
村部租金 |
结转[12]期损益 |
|
2,400.00 |
游金文 |
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合计： |
191,980.62 |
143,158.26 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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