| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：下调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522025 |
永兴国有林场 |
收2019年金凤分场天然林补助林地单位分成款 |
1,007.25 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
收道路拓宽补助2万借款5万 |
70,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
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10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541019 |
工资 |
付河道专管员工资 |
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1,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
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9,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买垃圾桶 |
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3,150.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
收烤烟奖励金3500水质提升改造补助4万 |
43,500.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522023 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
11,250.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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987.19 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551071 |
其他 |
付房屋安全排查经费 |
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1,134.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
小组长工资 |
付村民小组长工资 |
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1,440.00 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
842.18 |
张小梅 |
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记-1 |
53101 |
利息收入 |
利息收入 |
202.38 |
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张小梅 |
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记-1 |
522023 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
29,272.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522023 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541019 |
工资 |
付疫情期间值班工资 |
|
10,600.00 |
张小梅 |
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合计： |
175,231.63 |
28,996.37 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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