| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：下调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-01 |
记-1 |
541014 |
会议费 |
付会议费 |
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1,020.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541015 |
广告牌材料费 |
付广告材料费 |
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2,510.00 |
张小梅 |
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记-1 |
55107 |
水渠工程 |
付围子里水渠工程 |
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8,216.20 |
张小梅 |
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记-1 |
541018 |
清理费 |
付除草清理费 |
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1,665.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541017 |
报账员工资 |
付报账员工资 |
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3,600.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
张小梅 |
| 2019-12-25 |
记-3 |
541013 |
保洁员工资 |
7-9月份保洁员工资 |
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9,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
55101 |
道路硬化 |
兰屋桥至丰朗外茶亭调和桥硬化工程 |
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572,097.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551071 |
其他 |
村自来水入户费 |
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4,200.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551071 |
其他 |
水圳塌方误工补贴 |
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500.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
920.00 |
张小梅 |
| 2019-12-31 |
记-4 |
522025 |
永兴国有林场 |
下调吴村兰屋至丰浪道路硬化共建费 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
53103 |
环保费 |
吴坤元存入环保费 |
990.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
522023 |
乡政府 |
小组长工资和村级办公费 |
18,440.00 |
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张小梅 |
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记-4 |
53101 |
利息收入 |
利息收入 |
187.06 |
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张小梅 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,564.13 |
张小梅 |
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记-5 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-6 |
522022 |
乡财所 |
天然商品乔木林补助资金 |
2,733.41 |
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张小梅 |
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合计： |
32,350.47 |
605,325.33 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
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