财务收支明细表

(2017年11月 至 12月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：下调吴村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-24

记-2

541009

电费

付电费

551.37

游金文

2017-12-25

记-1

522022

乡财所

收美丽乡村建设补助

200,000.00

游金文

2017-12-29

记-5

541002

办公费

付办公费

3,515.00

游金文

记-5

551086

村部装修

付村部装修和手续费

23,356.00

游金文

记-4

541013

保洁员工资

付保洁员工资

16,200.00

游金文

记-4

551071

其他

付卫生整治

240.00

游金文

记-4

541010

其他

付土地确权费

500.00

游金文

记-4

541014

会议费

付会议费

840.00

游金文

记-4

541002

办公费

付办公费

875.00

游金文

记-3

541010

其他

付手续费

15.00

游金文

记-6

541009

电费

付电费

80.00

游金文

记-6

541002

办公费

付办公费

357.00

游金文

记-5

551071

其他

付垃圾桶

1,790.00

游金文

记-5

551076

道路维修

付道路维修

8,360.00

游金文

记-5

541014

会议费

付会议费

120.00

游金文

2017-12-31

记-7

551084

慰问金

结转[12]期损益

1,800.00

游金文

记-7

551085

节日活动

结转[12]期损益

1,623.00

游金文

记-7

551086

村部装修

结转[12]期损益

23,350.00

游金文

记-8

522022

乡财所

结转[12]期损益

200,000.00

游金文

记-8

53101

利息收入

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-8

541002

办公费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

53101

利息收入

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

541002

办公费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

55108

LED安装

结转[12]期损益

6.00

游金文

记-9

551086

村部装修

结转[12]期损益

6.00

游金文

记-10

53101

利息收入

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-10

541002

办公费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-7

551081

垃圾场基础设施

结转[12]期损益

3,600.00

游金文

记-7

551078

路灯安装

结转[12]期损益

35,035.00

游金文

记-7

551076

道路维修

结转[12]期损益

8,360.00

游金文

记-7

551072

老年活动场所

结转[12]期损益

11,164.00

游金文

记-7

551071

其他

结转[12]期损益

131,317.00

游金文

记-7

541014

会议费

结转[12]期损益

1,710.00

游金文

记-7

541013

保洁员工资

结转[12]期损益

32,400.00

游金文

记-7

541010

其他

结转[12]期损益

542.00

游金文

记-10

55108

LED安装

结转[12]期损益

-6.00

游金文

记-7

541002

办公费

结转[12]期损益

5,187.00

游金文

记-7

541001

干部报酬

结转[12]期损益

3,900.00

游金文

记-7

531023

三农手续费

结转[12]期损益

208.00

游金文

记-7

53101

利息收入

结转[12]期损益

228.29

游金文

记-7

522023

乡政府

结转[12]期损益

4,095.00

游金文

记-7

522022

乡财所

结转[12]期损益

314,809.87

游金文

记-7

541009

电费

结转[12]期损益

4,600.67

游金文

                  合计：

464,594.67

576,140.53