| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收黄公坪老树下农田基础设施修复款 |
35,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
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508.40 |
张小梅 |
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记-3 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员、报账员、河道专管员及保洁员工资 |
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14,100.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修款 |
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3,550.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541012 |
会议支出 |
付会议支出 |
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300.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551034 |
水质提升工程 |
付大坪水站水质提升工程款 |
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25,175.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551028 |
环卫车费用 |
付环卫支出 |
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2,142.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551033 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
4,188.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
14.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购买U盘等办公用品 |
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506.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551024 |
节日活动费 |
付春节布置费 |
|
7,500.00 |
张小梅 |
| 2020-06-30 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付印章费 |
|
120.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,285.87 |
张小梅 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
399.54 |
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张小梅 |
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记-2 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551026 |
水毁修复 |
付黄公坪大树下圳道水毁修复款 |
|
34,773.60 |
张小梅 |
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合计： |
35,399.54 |
94,217.87 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年7月1 |
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