| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-03 |
记-2 |
541006 |
其他 |
付党员培训费 |
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3,420.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541012 |
会议支出 |
付会议支出 |
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1,230.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯材料费 |
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3,100.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551028 |
环卫车费用 |
付垃圾车加油、维修费 |
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1,056.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员工资、保洁员工资、报账员工资 |
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10,500.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
503.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
11.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551025 |
清理费 |
付环境卫生清理费 |
|
240.00 |
张小梅 |
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记-1 |
551021 |
慰问费 |
付老年节慰问品 |
|
1,000.00 |
张小梅 |
| 2019-12-31 |
记-5 |
541010 |
工资 |
报账员工资 |
|
900.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541010 |
工资 |
路灯管理员工资 |
|
600.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541010 |
工资 |
保洁员第4季度工资 |
|
9,000.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541006 |
其他 |
房屋安全排查经费 |
|
2,598.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541013 |
手续费 |
手续费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541010 |
工资 |
小组长工资 |
|
2,160.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买矿泉水 |
|
727.00 |
张小梅 |
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记-5 |
551012 |
清理工资 |
道路环境整治工资 |
|
560.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541006 |
其他 |
短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
2,082.32 |
张小梅 |
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记-4 |
551010 |
手续费 |
手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551011 |
其他 |
退回永定区中小企业服务中心误转资金 |
|
10,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
522026 |
其他 |
永定区中小企业服务中心帮扶建设经费 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-5 |
551031 |
村部卫生室改建 |
卫生室尽改造及水电材料 |
|
27,249.90 |
张小梅 |
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记-3 |
522026 |
其他 |
永定区永兴国有林场补助金 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
522009 |
乡政府补助 |
小组长工资和村级办公费 |
19,160.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
522019 |
乡财所转 |
天然商品乔木林补助资金 |
209,699.90 |
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张小梅 |
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记-3 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
224.64 |
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张小梅 |
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合计： |
259,084.54 |
77,007.22 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
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