| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-1 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
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18,000.00 |
游金文 |
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记-1 |
541010 |
工资 |
付报账员工资 |
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1,800.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
8.00 |
游金文 |
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记-3 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修费 |
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2,321.00 |
游金文 |
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记-3 |
551028 |
环卫车费用 |
付垃圾车加油费 |
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988.00 |
游金文 |
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记-3 |
551028 |
环卫车费用 |
付垃圾车维修 |
|
306.00 |
游金文 |
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记-1 |
541010 |
工资 |
路灯管理员工资 |
|
1,200.00 |
游金文 |
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记-1 |
551025 |
清理费 |
付春节河道卫生清理费 |
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1,680.00 |
游金文 |
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记-2 |
551030 |
公路养护费 |
付半山公路养护费 |
|
3,006.00 |
游金文 |
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记-2 |
541012 |
会议支出 |
付会议误工补贴等 |
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790.00 |
游金文 |
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记-2 |
551026 |
水毁修复 |
付上村洋堡引灌溉水渠水毁修复 |
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29,650.00 |
游金文 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
750.00 |
游金文 |
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记-2 |
551024 |
节日活动费 |
付春节活动布置费 |
|
8,026.00 |
游金文 |
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记-2 |
541013 |
手续费 |
付手续费 |
|
5.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
803.00 |
游金文 |
| 2019-09-01 |
记-1 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
207.59 |
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游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
老年协会补助 |
1,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收村卫生室建设资金 |
60,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,579.19 |
游金文 |
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合计： |
61,207.59 |
70,942.19 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年10月10 |
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