| 财务收支明细表 |
| (2018年12月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-21 |
记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收水利修复补助 |
30,000.00 |
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游金文 |
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记-8 |
541010 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
104.87 |
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游金文 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
475.61 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
598.00 |
游金文 |
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记-3 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,164.00 |
游金文 |
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记-3 |
541010 |
工资 |
付路灯管理工资 |
|
600.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
12,000.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541010 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551011 |
其他 |
付观音楼维修 |
|
4,960.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541006 |
其他 |
付其他 |
|
50.00 |
游金文 |
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记-4 |
551025 |
清理费 |
付清理费 |
|
900.00 |
游金文 |
|
记-4 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
170.00 |
游金文 |
|
记-4 |
551025 |
清理费 |
付环卫费 |
|
581.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
6,250.00 |
游金文 |
|
记-5 |
551011 |
其他 |
付公示栏制作 |
|
3,375.00 |
游金文 |
|
记-5 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
1,613.00 |
游金文 |
|
记-5 |
551025 |
清理费 |
付环卫费用 |
|
320.00 |
游金文 |
|
记-6 |
541010 |
工资 |
付路灯管理工资 |
|
600.00 |
游金文 |
|
记-6 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
12,000.00 |
游金文 |
|
记-6 |
541010 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
|
记-6 |
541010 |
工资 |
付土地确权指界误工补贴 |
|
3,280.00 |
游金文 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
870.00 |
游金文 |
|
记-7 |
551025 |
清理费 |
付清理费 |
|
682.00 |
游金文 |
|
记-7 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
390.00 |
游金文 |
|
记-7 |
541006 |
其他 |
付其他（毛巾费） |
|
1,000.00 |
游金文 |
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记-7 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
4,356.00 |
游金文 |
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记-8 |
551019 |
村部装修 |
付村部装修 |
|
1,532.00 |
游金文 |
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记-8 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
12,000.00 |
游金文 |
|
记-8 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员工资 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收2018年天然商品乔木停伐补助金 |
139,726.16 |
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游金文 |
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合计： |
169,831.03 |
73,066.61 |
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