财务收支明细表

(2018年1月 至 3月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：合调村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2018-03-15

记-1

522019

乡财所转

收办公费

40,000.00

游金文

记-7

541010

工资

付保洁员工资

12,000.00

游金文

记-1

522019

乡财所转

收生态林管理费

10,775.20

游金文

记-1

522009

乡政府补助

收保洁员工资

1,365.00

游金文

记-1

522019

乡财所转

收林业补助

2,872.81

游金文

记-2

531

其他收入

收利息

10.63

游金文

记-2

522009

乡政府补助

收2017年养护工资

6,764.00

游金文

记-2

522009

乡政府补助

收小组长工资

2,160.00

游金文

记-2

522020

林业局

收工资

4,029.00

游金文

记-3

541010

工资

付小组长工资

2,160.00

游金文

记-4

541006

其他

付短信费

30.00

游金文

记-4

541009

水电费

付电费

1,455.09

游金文

记-5

541002

办公费

付办公费

560.00

游金文

记-5

541012

会议支出

付会议费

1,218.00

游金文

记-5

541010

工资

付路灯管理工资

600.00

游金文

记-5

541010

工资

付报帐员工资

900.00

游金文

记-5

541010

工资

付2017年养护工资

6,746.00

游金文

记-6

551028

环卫车费用

付环卫车费用

986.00

游金文

记-6

551014

路灯维修

付路灯维修

1,989.00

游金文

记-6

551020

赞助费

付老协会经费

500.00

游金文

记-6

551029

村部维修

付村部维修

875.00

游金文

记-7

551024

节日活动费

付春节活动

5,982.00

游金文

记-1

522025

党史办

收党史办经费

5,000.00

游金文

合计：

72,976.64

36,001.09