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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 10月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：合调村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-07 |
记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收水利补助 |
30,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522019 |
乡财所转 |
收2017年上半年办公费 |
30,000.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551016 |
水渠维修 |
付水渠修复 |
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98,987.00 |
游金文 |
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记-6 |
551026 |
水毁修复 |
付水毁修复 |
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30,420.00 |
游金文 |
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记-5 |
551025 |
清理费 |
付垃圾清理 |
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320.00 |
游金文 |
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记-5 |
551025 |
清理费 |
付河道清理 |
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4,650.00 |
游金文 |
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记-5 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
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1,134.00 |
游金文 |
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记-5 |
541006 |
其他 |
付土地确权费用 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-5 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,414.00 |
游金文 |
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记-4 |
551021 |
慰问费 |
付慰问费 |
|
300.00 |
游金文 |
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记-4 |
551011 |
其他 |
付其他 |
|
120.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
工资 |
付报账员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员工资 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
131.86 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收三农手续费 |
415.00 |
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游金文 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,442.01 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-3 |
551023 |
道路硬化 |
付道路硬化 |
|
149,439.00 |
游金文 |
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2017-10-10 |
记-3 |
541010 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
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记-3 |
541010 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
6,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
551027 |
人饮维修 |
付人饮 维修 |
|
486.50 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
619.21 |
游金文 |
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记-4 |
551004 |
道路建设 |
付道路扩建 |
|
19,947.00 |
游金文 |
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记-4 |
551008 |
垃圾池 |
付垃圾池建设 |
|
6,675.00 |
游金文 |
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记-4 |
541006 |
其他 |
付土地确权费用 |
|
735.00 |
游金文 |
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记-4 |
551014 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
570.00 |
游金文 |
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记-4 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,514.00 |
游金文 |
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记-3 |
541010 |
工资 |
付路灯管理员工资 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-1 |
562001 |
利息 |
收利息 |
23.57 |
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游金文 |
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合计： |
60,570.43 |
335,032.72 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2017年12月5日
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