| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：袍山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522027 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
21,150.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
收光伏发电电费 |
1,693.12 |
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张小梅 |
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记-5 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
440.74 |
张小梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,005.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551112 |
清理费 |
付垃圾清理运费 |
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9,499.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55106 |
道路维修 |
付梅子坑路段肩回填及裁弯取直工程款 |
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27,079.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55122 |
太阳能路灯亮化 |
付太阳能路灯安装工程 |
|
43,510.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55101 |
道路硬化 |
付凹下小组及鹿子冬道路硬化工程款 |
|
79,507.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541007 |
其他 |
付手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541012 |
工资 |
付管水员工资 |
|
1,200.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541010 |
误工补贴 |
付误工补贴 |
|
300.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541011 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
2,400.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收旧村复垦基础设施补助 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收水质提升改造工程补助 |
60,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收捐赠和办公费1.2万道路建设3万 |
42,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522030 |
林业局 |
收天然商品乔木停伐补助 |
9,158.37 |
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张小梅 |
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记-2 |
55123 |
天然商品乔木停伐补助金 |
付天然商品乔木停伐补助金 |
|
80,443.35 |
张小梅 |
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记-2 |
551119 |
征地 |
付征地补偿款 |
|
19,820.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551102 |
护坡 |
付旱菜窠回头弯砌护陂工程款 |
|
46,350.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,482.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55112 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
3,150.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541012 |
工资 |
付村民小组长工资 |
|
4,950.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551096 |
其他 |
付房屋安全排查经费 |
|
1,986.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551096 |
其他 |
付租车费 |
|
380.00 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
551113 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
|
3,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
误工补贴 |
付疫情期间应急消毒误工补助等 |
|
7,850.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541012 |
工资 |
付疫情期间值班工资 |
|
12,700.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,054.56 |
张小梅 |
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记-2 |
551119 |
征地 |
付征地补偿款 |
|
15,990.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收贫困村发展补助资金 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522027 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
38,988.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
收光伏电费收入 |
2,977.71 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522027 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
20,000.00 |
|
张小梅 |
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记-2 |
541012 |
工资 |
付道路养护工资 |
|
4,900.00 |
张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
47.14 |
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张小梅 |
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合计： |
396,014.34 |
371,031.65 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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