| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：袍山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-05-08 |
记-2 |
541014 |
会议支出 |
村民代表会议费 |
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600.00 |
游金文 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
卫生室医药费 |
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259.14 |
游金文 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买茶叶、水管接头等 |
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417.00 |
游金文 |
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记-1 |
541007 |
其他 |
付手续费 |
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25.00 |
游金文 |
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记-2 |
55112 |
路灯维修 |
路灯维修及工资 |
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700.00 |
游金文 |
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记-2 |
551113 |
垃圾池建设 |
垃圾池建设 |
|
1,200.00 |
游金文 |
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记-2 |
551116 |
慰问费 |
春节慰问金 |
|
5,200.00 |
游金文 |
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记-1 |
55106 |
道路维修 |
道路养路费 |
|
6,760.00 |
游金文 |
| 2019-05-09 |
记-4 |
551109 |
人饮建设 |
钦用水管工程 |
|
39,678.00 |
游金文 |
| 2019-06-10 |
记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收旧村复垦项目补助 |
262,630.00 |
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游金文 |
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记-2 |
55101 |
道路硬化 |
付道路硬化工程款（芙蓉李种植示范基地） |
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48,664.00 |
游金文 |
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记-2 |
55101 |
道路硬化 |
付道路硬化工程款（大岐窠至瓦厂里） |
|
49,980.00 |
游金文 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
收2019年5月光伏发电电费 |
1,153.26 |
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游金文 |
| 2019-06-30 |
记-9 |
541012 |
工资 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-9 |
541012 |
工资 |
付人饮水管理员工资 |
|
1,200.00 |
游金文 |
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记-9 |
55101 |
道路硬化 |
付井边通组道路硬化工程款 |
|
23,680.00 |
游金文 |
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记-9 |
541015 |
车辆补助费 |
付车辆补助费（老人体检） |
|
1,000.00 |
游金文 |
| |
记-9 |
55106 |
道路维修 |
付道路回填石碴工资 |
|
480.00 |
游金文 |
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记-9 |
541008 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
180.00 |
游金文 |
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记-9 |
541014 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
960.00 |
游金文 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付茶叶矿泉水等 |
|
349.00 |
游金文 |
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记-9 |
551110 |
人饮维修 |
付焦坑和谐新村人饮水管维修费 |
|
605.00 |
游金文 |
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记-9 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
674.62 |
游金文 |
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记-9 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费 |
光伏电费收入 |
3,471.17 |
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游金文 |
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记-7 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
144.20 |
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游金文 |
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记-7 |
531002 |
审查退回款 |
收赖荣强等7人退回款 |
11,080.00 |
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游金文 |
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记-9 |
551112 |
清理费 |
付道路塌方清理费 |
|
2,000.00 |
游金文 |
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记-7 |
522007 |
乡财政所 |
收村级组织运转经费 |
45,166.00 |
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游金文 |
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记-7 |
531001 |
利息收入 |
收2019年委托运营利息1-3月 |
2,800.00 |
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游金文 |
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记-7 |
522007 |
乡财政所 |
收2019年省级财政专项扶贫发展资金 |
100,000.00 |
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游金文 |
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合计： |
426,444.63 |
186,441.76 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年8月24 |
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