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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：袍山村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-15 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
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484.74 |
游金文 |
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记-1 |
522007 |
乡财政所 |
收2017年办公费 |
57,106.12 |
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游金文 |
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记-1 |
522027 |
乡政府 |
收1-9月保洁员工资 |
12,285.00 |
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游金文 |
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记-4 |
551114 |
防盗门装修 |
付防盗门 |
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3,740.00 |
游金文 |
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记-4 |
551113 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
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1,500.00 |
游金文 |
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记-3 |
55101 |
道路硬化 |
付道路硬化和拓宽 |
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238,590.00 |
游金文 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
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20.00 |
游金文 |
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2017-12-31 |
记-5 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
407.60 |
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游金文 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,623.92 |
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游金文 |
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记-5 |
541014 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
2,150.00 |
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游金文 |
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记-5 |
55101 |
道路硬化 |
结转[12]期损益 |
432,132.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551093 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
28,033.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551096 |
其他 |
结转[12]期损益 |
39,915.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551100 |
道路扩宽 |
结转[12]期损益 |
105,135.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551110 |
人饮维修 |
结转[12]期损益 |
482.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551112 |
清理费 |
结转[12]期损益 |
18,560.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551113 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
1,500.00 |
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游金文 |
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记-5 |
541007 |
其他 |
结转[12]期损益 |
170.00 |
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游金文 |
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记-5 |
551114 |
防盗门装修 |
结转[12]期损益 |
3,740.00 |
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游金文 |
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记-5 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
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796.25 |
游金文 |
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记-5 |
522032 |
区慈善总会 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
游金文 |
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记-5 |
522030 |
林业局 |
结转[12]期损益 |
|
2,014.50 |
游金文 |
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记-5 |
522027 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
12,285.00 |
游金文 |
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记-5 |
522007 |
乡财政所 |
结转[12]期损益 |
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439,006.12 |
游金文 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
818.00 |
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游金文 |
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合计： |
704,057.64 |
728,436.61 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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