| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：天丰村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-12-31 |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
光伏电费收入 |
3,608.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551189 |
卫生费 |
结转[12]期损益 |
1,200.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
其他 |
光伏第三季度分红 |
2,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
贫困村光伏发电设备安装补助 |
5,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
农村生活污水处理设施运维补助资金 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
2020年1-4月保洁员河道专管员工资 |
8,400.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
464.32 |
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张小梅 |
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记-2 |
55105 |
其他 |
付2016-2020年天然商品乔木停伐补助款 |
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189,297.32 |
张小梅 |
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记-2 |
55113 |
代理费 |
付基础设施工程招标代理费 |
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6,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541013 |
其他 |
付手续费 |
|
25.00 |
张小梅 |
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记-2 |
55114 |
基础设施工程 |
付基础设施工程款 |
|
213,383.00 |
张小梅 |
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记-3 |
501008 |
电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
14,262.93 |
张小梅 |
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记-3 |
522022 |
乡财所 |
结转[12]期损益 |
|
692,629.89 |
张小梅 |
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记-3 |
522025 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
125,276.00 |
张小梅 |
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记-3 |
522028 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
2,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
522029 |
林业局 |
结转[12]期损益 |
|
9,918.98 |
张小梅 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,292.53 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
32,035.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541009 |
工资 |
结转[12]期损益 |
76,500.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541012 |
小组长工资 |
结转[12]期损益 |
1,800.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541013 |
其他 |
结转[12]期损益 |
905.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55102 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
15,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55105 |
其他 |
结转[12]期损益 |
192,861.32 |
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张小梅 |
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记-3 |
55107 |
河道清理 |
结转[12]期损益 |
6,300.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55108 |
绿化工程 |
结转[12]期损益 |
283,229.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55112 |
建桥 |
结转[12]期损益 |
-7,500.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55113 |
代理费 |
结转[12]期损益 |
6,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55114 |
基础设施工程 |
结转[12]期损益 |
213,383.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
林补收入 |
67,729.89 |
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张小梅 |
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合计： |
928,915.53 |
1,254,085.65 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2021年1月6 |
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