| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：天丰村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
结转[1]期损益 |
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13,568.15 |
张小梅 |
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记-1 |
502008 |
光伏发电分红 |
结转[1]期损益 |
4,528.20 |
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张小梅 |
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记-4 |
541013 |
其他 |
付手续费 |
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30.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55108 |
绿化工程 |
付环境综合治理项目工程款 |
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248,229.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55108 |
绿化工程 |
付焦头坝石头工程 |
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35,000.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55102 |
人饮工程 |
付水质提升项目工程款 |
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15,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55107 |
河道清理 |
付河道清理公共卫生费 |
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6,300.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541013 |
其他 |
付旗杆 |
|
840.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
结转[1]期损益 |
|
523,649.65 |
张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
结转[1]期损益 |
|
34,079.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522028 |
其他 |
结转[1]期损益 |
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3,804.51 |
张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
结转[1]期损益 |
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20,415.08 |
张小梅 |
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记-1 |
531002 |
往来款 |
结转[1]期损益 |
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3,000.00 |
张小梅 |
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记-1 |
531003 |
违规发放退款 |
结转[1]期损益 |
|
6,900.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541009 |
工资 |
结转[1]期损益 |
16,600.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
541012 |
小组长工资 |
结转[1]期损益 |
1,800.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
541013 |
其他 |
结转[1]期损益 |
20,040.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
55102 |
人饮工程 |
结转[1]期损益 |
38,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
55103 |
路灯安装 |
结转[1]期损益 |
274,088.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
55105 |
其他 |
结转[1]期损益 |
6,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
55112 |
建桥 |
结转[1]期损益 |
7,500.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551123 |
防护栏 |
结转[1]期损益 |
7,500.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551196 |
监控安装 |
结转[1]期损益 |
42,610.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
522022 |
乡财所 |
收水质提升公厕补助各1万 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
1,144.21 |
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张小梅 |
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记-2 |
522025 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
16,200.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
522022 |
乡财所 |
收化粪池12万道路建设2万挂钩帮扶5万 |
190,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
522029 |
林业局 |
收天然商品乔木停伐补助款 |
9,918.98 |
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张小梅 |
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记-3 |
541012 |
小组长工资 |
付村民小组长工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541009 |
工资 |
付人饮工程管理员工资 |
|
2,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541009 |
工资 |
付保洁员工资及河道专管员工资 |
|
15,300.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541009 |
工资 |
付路灯管理员工资 |
|
6,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551189 |
卫生费 |
付卫生清理费 |
|
1,200.00 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
197.24 |
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张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收20202年村级组织运转补助 |
676.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
收贫困村发展补助资金 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费收入 |
2,082.39 |
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张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
75,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
31,915.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
工资 |
付疫情期间值班工资及消毒工资等 |
|
53,200.00 |
张小梅 |
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合计： |
833,885.02 |
1,022,230.39 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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