| 财务收支明细表 |
| (2019年3月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：天丰村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收利息 |
130.54 |
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游金文 |
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记-6 |
541013 |
其他 |
付手续费 |
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15.00 |
游金文 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
1,821.30 |
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游金文 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收2018年1-4月公路养护经费 |
1,479.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522022 |
乡财所 |
收挂钩补助5保费续交奖励1 |
60,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522022 |
乡财所 |
收扶贫资金 |
100,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522022 |
乡财所 |
收基础设施建设补助-道路、路灯 |
80,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522022 |
乡财所 |
收贫困村卫生室基础设施补助 |
54,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522028 |
其他 |
收工资 |
3,804.51 |
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游金文 |
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记-2 |
522025 |
乡政府 |
收2018年保洁员工资 |
12,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522025 |
乡政府 |
收2018年小组长工资 |
1,800.00 |
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游金文 |
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记-3 |
55102 |
人饮工程 |
付人饮管道工程 |
|
38,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
551123 |
防护栏 |
付马蹄凹围栏安装工程 |
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7,500.00 |
游金文 |
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记-3 |
551196 |
监控安装 |
付蕉头坝安装监控工程 |
|
42,610.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
其他 |
付手续费 |
|
10.00 |
游金文 |
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记-3 |
541013 |
其他 |
付乡财所转付清产核资费用 |
|
10,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541013 |
其他 |
付手续费 |
|
15.00 |
游金文 |
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记-4 |
55105 |
其他 |
付路灯安装鉴证代理费 |
|
6,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
502008 |
光伏发电分红 |
付光伏发电分红 |
|
4,528.20 |
游金文 |
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记-5 |
541009 |
工资 |
付河道管护工资2018年1-6月 |
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300.00 |
游金文 |
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记-5 |
541009 |
工资 |
付路灯管护工资2018年度 |
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2,100.00 |
游金文 |
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记-5 |
541012 |
小组长工资 |
付2018年度小组长工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-5 |
541009 |
工资 |
付2018年度保洁员工资 |
|
14,200.00 |
游金文 |
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记-6 |
55103 |
路灯安装 |
付路灯安装工程款 |
|
274,088.00 |
游金文 |
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记-1 |
531002 |
往来款 |
收范初浩存入往还款 |
3,000.00 |
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游金文 |
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合计： |
318,035.35 |
401,166.20 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年5月13 |
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