永定阳光村务网 - 永定区合溪乡上调吴村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡上调吴村2020年第四季度财务收支明细表

上调吴村　　加入时间：2021-1-6 10:33:43　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：上调吴村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	522149	乡政府	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	8,400.00		张小梅
	记-3	55126	天然商品乔木林停伐补助款	结转[12]期损益	143,359.84		张小梅
	记-1	53101	利息	利息收入	111.22		张小梅
	记-2	541006	电费	付电费		1,840.25	张小梅
	记-2	541014	其他	付手续费		29.00	张小梅
	记-2	55126	天然商品乔木林停伐补助款	付天然商品乔木林停伐补助款		69,871.55	张小梅
	记-2	551213	其它	付三农保险费		3,888.00	张小梅
	记-2	541011	工资	付拙账员保洁员等工资		31,320.00	张小梅
	记-2	55121	环境整治	付环境整治清理工资		2,300.00	张小梅
	记-2	55119	路灯维修	付路灯维修材料款		2,000.00	张小梅
	记-2	541012	会议支出	付会议费		360.00	张小梅
	记-2	541002	办公费	付办公费		580.00	张小梅
	记-2	541008	报刊杂志	付报刊费		1,854.00	张小梅
	记-3	52214	保洁员工资	结转[12]期损益		288,437.62	张小梅
	记-3	522149	乡政府	结转[12]期损益		288,437.62	张小梅
	记-3	522151	乡财所	结转[12]期损益		259,148.58	张小梅
	记-3	522152	区林业局	结转[12]期损益		3,196.38	张小梅
	记-3	53101	利息	结转[12]期损益		448.15	张小梅
	记-3	53102	追回垫付款	结转[12]期损益		33,470.38	张小梅
	记-3	531020	退款	结转[12]期损益		1,623.00	张小梅
	记-3	541002	办公费	结转[12]期损益	1,998.00		张小梅
	记-3	541006	电费	结转[12]期损益	6,948.01		张小梅
	记-3	541008	报刊杂志	结转[12]期损益	1,854.00		张小梅
	记-3	541011	工资	结转[12]期损益	58,020.00		张小梅
	记-3	541012	会议支出	结转[12]期损益	360.00		张小梅
	记-3	541014	其他	结转[12]期损益	67.00		张小梅
	记-3	55103	人饮工程	结转[12]期损益	66,360.00		张小梅
	记-3	55104	道路硬化	结转[12]期损益	336,806.00		张小梅
	记-3	55119	路灯维修	结转[12]期损益	2,000.00		张小梅
	记-3	55121	环境整治	结转[12]期损益	13,564.00		张小梅
	记-3	551213	其它	结转[12]期损益	7,764.00		张小梅
	记-3	551216	慰问金	结转[12]期损益	3,500.00		张小梅
	记-3	55123	防洪堤建设	结转[12]期损益	4,850.00		张小梅
	记-3	551230	文教卫生	结转[12]期损益	4,850.00		张小梅
	记-1	522151	乡财所	林补收入	85,548.58		张小梅
				合计：	746,360.65	988,804.53
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6