| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
522151 |
乡财所 |
规划建设村卫生所补助资金 |
30,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522149 |
乡政府 |
疫情防控经费补助 |
20,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522149 |
乡政府 |
2020年下半年办公费 |
17,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
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10.00 |
张小梅 |
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记-1 |
53102 |
追回垫付款 |
赖伟丞退回扶贫资金3月份村级组织运转补助垫付 |
31,847.38 |
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张小梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
利息收入 |
34.11 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
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1,694.93 |
张小梅 |
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记-1 |
531020 |
退款 |
赖祥和退回小桥项目款 |
1,623.00 |
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张小梅 |
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合计： |
100,504.49 |
1,704.93 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年10月10 |
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