| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522151 |
乡财所 |
天然商品乔木林补助资金 |
84,777.40 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
|
1,544.84 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522149 |
乡政府 |
小组长工资和村级办公费 |
18,620.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
53101 |
利息 |
利息收入 |
25.40 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
55124 |
防洪堤护栏 |
付防护栏工程 |
|
46,110.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551227 |
安装中国结 |
安装中国结及路灯维修 |
|
7,524.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
|
6.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
付小组长工资 |
|
1,620.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
9,000.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541014 |
其他 |
付房屋安全排查经费 |
|
1,722.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551223 |
清理费 |
付清理费 |
|
4,850.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
621.50 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541012 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
220.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
55125 |
广告宣传 |
付广告宣传费 |
|
2,630.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522147 |
其他 |
村级组织运转经费 |
35,166.00 |
|
张小梅 |
| |
|
|
|
合计： |
138,588.80 |
77,648.34 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
