| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-18 |
记-1 |
55104 |
道路硬化 |
付道路拓宽及硬化工程款先付70%还30%挂账 |
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133,185.00 |
游金文 |
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记-5 |
541006 |
电费 |
付电费 |
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1,402.94 |
游金文 |
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记-2 |
551215 |
河道整治 |
付河道整治款 |
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13,800.00 |
游金文 |
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记-2 |
55109 |
宣传栏 |
付安装公示栏 |
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2,580.00 |
游金文 |
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记-2 |
55122 |
防洪堤绿化 |
付防洪堤绿化 |
|
13,650.00 |
游金文 |
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记-2 |
55123 |
防洪堤建设 |
付防洪堤建设 |
|
49,397.00 |
游金文 |
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记-2 |
55124 |
防洪堤护栏 |
付防洪堤护栏 |
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42,450.00 |
游金文 |
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记-2 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
|
9.00 |
游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
12,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-3 |
541012 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
520.00 |
游金文 |
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记-3 |
551216 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
6,800.00 |
游金文 |
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记-3 |
551227 |
安装中国结 |
付安装中国结 |
|
6,575.00 |
游金文 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
|
6.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,250.00 |
游金文 |
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记-3 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
1,415.00 |
游金文 |
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记-3 |
551223 |
清理费 |
付清理费 |
|
3,080.00 |
游金文 |
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记-3 |
551228 |
人饮维修 |
付人饮支出 |
|
1,107.00 |
游金文 |
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记-4 |
53101 |
利息 |
利息收入 |
198.07 |
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游金文 |
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记-1 |
541014 |
其他 |
手续费 |
|
10.00 |
游金文 |
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合计： |
198.07 |
291,036.94 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2019年10月10 |
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