| 财务收支明细表 |
| (2018年12月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-29 |
记-1 |
522149 |
乡政府 |
收土地确权指界误工补贴 |
2,295.00 |
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游金文 |
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记-8 |
551229 |
村部装修 |
付村部装修 |
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25,101.00 |
游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收基础设施补助 |
50,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收2018年天然商品乔补助金 |
58,917.40 |
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游金文 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
收利息 |
210.51 |
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游金文 |
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记-1 |
531020 |
退款 |
收清退款 |
3,500.00 |
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游金文 |
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记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
|
836.72 |
游金文 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
|
11.00 |
游金文 |
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记-3 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
7,749.00 |
游金文 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,217.00 |
游金文 |
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记-3 |
551228 |
人饮维修 |
付人饮维修 |
|
3,271.00 |
游金文 |
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记-3 |
551222 |
监控维修 |
付监控维修 |
|
1,910.00 |
游金文 |
|
记-3 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
1,160.00 |
游金文 |
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记-3 |
551212 |
水圳维修 |
付报帐员工资和水圳维修 |
|
6,140.00 |
游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
18,000.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541014 |
其他 |
付手续费 |
|
10.00 |
游金文 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
90.00 |
游金文 |
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记-5 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
6,000.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
900.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541011 |
工资 |
付土地确权指界误工补贴 |
|
2,295.00 |
游金文 |
|
记-5 |
541011 |
工资 |
付小组长工资 |
|
1,620.00 |
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公用品 |
|
350.00 |
游金文 |
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记-7 |
551223 |
清理费 |
付清理费 |
|
560.00 |
游金文 |
|
记-7 |
551213 |
其它 |
付村部搬迁 |
|
790.00 |
游金文 |
|
记-7 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
200.00 |
游金文 |
|
记-8 |
551229 |
村部装修 |
付村部装修 |
|
27,331.19 |
游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收2018年村级办公费 |
17,000.00 |
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游金文 |
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合计： |
131,922.91 |
106,541.91 |
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