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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-03-29 |
记-1 |
522152 |
区林业局 |
收工资 |
1,405.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收水利修复资金 |
20,000.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551228 |
人饮维修 |
付人饮费 |
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2,030.00 |
游金文 |
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记-6 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
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360.00 |
游金文 |
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记-6 |
541014 |
其他 |
付村部租金 |
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500.00 |
游金文 |
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记-6 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
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300.00 |
游金文 |
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记-6 |
541008 |
报刊杂志 |
付报刊 |
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180.00 |
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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526.00 |
游金文 |
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记-5 |
551216 |
慰问金 |
付慰问金 |
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6,600.00 |
游金文 |
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记-5 |
551227 |
安装中国结 |
付春节安装中国结 |
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17,028.00 |
游金文 |
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记-5 |
551226 |
坡头维修 |
付坡头维修 |
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1,740.00 |
游金文 |
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记-5 |
551223 |
清理费 |
付河道边杂竹清理 |
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720.00 |
游金文 |
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记-4 |
551225 |
卫生费 |
付卫生费 |
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900.00 |
游金文 |
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记-4 |
551215 |
河道整治 |
付河道整治 |
|
14,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541006 |
电费 |
付电费 |
|
1,164.72 |
游金文 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
付购买支票 |
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50.00 |
游金文 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
收利息 |
40.94 |
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游金文 |
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记-2 |
522151 |
乡财所 |
收村内道路建设补助资金 |
10,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522149 |
乡政府 |
收小组长工资 |
1,620.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522151 |
乡财所 |
收老年协会置物件款 |
3,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522149 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
910.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收补助款 |
2,538.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收村级监管费 |
4,993.00 |
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游金文 |
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2018-03-31 |
记-7 |
551223 |
清理费 |
结转[3]期损益 |
720.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551228 |
人饮维修 |
结转[3]期损益 |
2,030.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551215 |
河道整治 |
结转[3]期损益 |
14,000.00 |
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游金文 |
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记-7 |
55121 |
环境整治 |
结转[3]期损益 |
20,600.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541014 |
其他 |
结转[3]期损益 |
550.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541012 |
会议支出 |
结转[3]期损益 |
360.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[3]期损益 |
180.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541006 |
电费 |
结转[3]期损益 |
1,164.72 |
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游金文 |
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记-7 |
541003 |
差旅费 |
结转[3]期损益 |
300.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
526.00 |
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游金文 |
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记-7 |
53101 |
利息 |
结转[3]期损益 |
|
40.94 |
游金文 |
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记-7 |
522152 |
区林业局 |
结转[3]期损益 |
|
1,405.00 |
游金文 |
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记-7 |
522151 |
乡财所 |
结转[3]期损益 |
|
40,531.00 |
游金文 |
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记-7 |
522149 |
乡政府 |
结转[3]期损益 |
|
2,530.00 |
游金文 |
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记-7 |
52214 |
保洁员工资 |
结转[3]期损益 |
|
2,530.00 |
游金文 |
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记-7 |
551227 |
安装中国结 |
结转[3]期损益 |
17,028.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551226 |
坡头维修 |
结转[3]期损益 |
1,740.00 |
|
游金文 |
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记-7 |
551225 |
卫生费 |
结转[3]期损益 |
900.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551216 |
慰问金 |
结转[3]期损益 |
6,600.00 |
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游金文 |
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合计： |
111,205.66 |
93,135.66 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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