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财务收支明细表 |
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(2017年11月 至 12月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-24 |
记-3 |
541014 |
其他 |
付土地确权费用 |
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710.00 |
游金文 |
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记-3 |
551212 |
水圳维修 |
付水圳维修 |
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1,680.00 |
游金文 |
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记-3 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
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1,000.00 |
游金文 |
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记-2 |
551213 |
其它 |
付其他 |
|
80.00 |
游金文 |
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记-2 |
541014 |
其他 |
付电信服务 |
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1,330.00 |
游金文 |
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记-2 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
1,740.00 |
游金文 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
556.00 |
游金文 |
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记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
|
960.66 |
游金文 |
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记-1 |
522149 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
8,190.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收2017年办公费 |
6,593.75 |
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游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,000.00 |
游金文 |
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2017-12-26 |
记-5 |
551214 |
垃圾池建设 |
付垃圾池建设 |
|
5,900.00 |
游金文 |
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记-5 |
551222 |
监控维修 |
付监控维修 |
|
7,006.00 |
游金文 |
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记-5 |
551223 |
清理费 |
付清理费 |
|
1,360.00 |
游金文 |
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记-4 |
551213 |
其它 |
付其他 |
|
60.00 |
游金文 |
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记-5 |
551224 |
堤坝缺口修复 |
付山口堤坝缺口修复 |
|
6,516.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付小组长工资 |
|
1,620.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
13,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
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记-4 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
860.00 |
游金文 |
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2017-12-31 |
记-6 |
551216 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
5,000.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551221 |
水圳清理 |
结转[12]期损益 |
2,480.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551222 |
监控维修 |
结转[12]期损益 |
11,044.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551223 |
清理费 |
结转[12]期损益 |
1,360.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
551224 |
堤坝缺口修复 |
结转[12]期损益 |
6,516.00 |
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游金文 |
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记-7 |
52214 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
|
-10,190.00 |
游金文 |
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记-7 |
53101 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-7 |
55121 |
环境整治 |
结转[12]期损益 |
-24,083.00 |
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游金文 |
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记-8 |
53101 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
-178.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
551215 |
河道整治 |
结转[12]期损益 |
2,880.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551214 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
5,900.00 |
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游金文 |
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记-6 |
551213 |
其它 |
结转[12]期损益 |
8,623.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
551212 |
水圳维修 |
结转[12]期损益 |
1,680.00 |
|
游金文 |
|
|
记-6 |
55121 |
环境整治 |
结转[12]期损益 |
24,083.00 |
|
游金文 |
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|
记-6 |
55119 |
路灯维修 |
结转[12]期损益 |
2,154.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
541014 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,330.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
541012 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
2,970.00 |
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游金文 |
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记-6 |
541011 |
工资 |
结转[12]期损益 |
35,220.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
659.60 |
|
游金文 |
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记-6 |
541006 |
电费 |
结转[12]期损益 |
3,574.62 |
|
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,301.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
2,600.00 |
|
游金文 |
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记-6 |
531021 |
三农手续费 |
结转[12]期损益 |
|
413.00 |
游金文 |
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记-9 |
53101 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-6 |
522152 |
区林业局 |
结转[12]期损益 |
|
702.50 |
游金文 |
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记-6 |
522151 |
乡财所 |
结转[12]期损益 |
|
74,193.75 |
游金文 |
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记-6 |
522149 |
乡政府 |
结转[12]期损益 |
|
8,190.00 |
游金文 |
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记-6 |
522146 |
党史办 |
结转[12]期损益 |
|
2,000.00 |
游金文 |
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|
记-6 |
52214 |
保洁员工资 |
结转[12]期损益 |
|
10,190.00 |
游金文 |
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|
记-6 |
53101 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
52.76 |
游金文 |
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合计： |
111,897.97 |
137,730.67 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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