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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 10月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-05 |
记-1 |
531021 |
三农手续费 |
收三农手续费 |
413.00 |
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游金文 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
收利息 |
13.63 |
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游金文 |
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记-4 |
551213 |
其它 |
付垃圾填埋 |
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600.00 |
游金文 |
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记-1 |
522151 |
乡财所 |
收村民活动中心建设补助 |
50,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
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911.17 |
游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
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6,000.00 |
游金文 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
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1,800.00 |
游金文 |
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记-3 |
551222 |
监控维修 |
付监控维修 |
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4,038.00 |
游金文 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
付确权费用 |
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290.00 |
游金文 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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325.00 |
游金文 |
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记-4 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
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150.00 |
游金文 |
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记-4 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
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1,110.00 |
游金文 |
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记-4 |
551221 |
水圳清理 |
付水圳清理 |
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2,480.00 |
游金文 |
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2017-10-10 |
记-1 |
53101 |
利息 |
收利息 |
26.35 |
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游金文 |
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2017-10-15 |
记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
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816.07 |
游金文 |
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合计： |
50,452.98 |
18,520.24 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2017年12月5日
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