| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 7月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：上调吴村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-11 |
记-2 |
551213 |
其它 |
付老年协会（含手续费） |
|
7,003.00 |
游金文 |
|
记-1 |
522151 |
乡财所 |
收烤烟奖励金 |
2,600.00 |
|
游金文 |
|
记-3 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
264.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551213 |
其它 |
付清理费 |
|
880.00 |
游金文 |
|
记-2 |
551215 |
河道整治 |
付河道杂竹清理 |
|
2,880.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541008 |
报刊杂志 |
付报刊 |
|
659.60 |
游金文 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,242.00 |
游金文 |
|
记-2 |
551216 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
5,000.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付烤烟奖励金 |
|
2,600.00 |
游金文 |
| 2017-07-05 |
记-4 |
541012 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,110.00 |
游金文 |
|
记-4 |
551221 |
水圳清理 |
付水圳清理 |
|
2,480.00 |
游金文 |
|
记-4 |
55119 |
路灯维修 |
付路灯维修 |
|
150.00 |
游金文 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
325.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541014 |
其他 |
付确权费用 |
|
290.00 |
游金文 |
|
记-3 |
551222 |
监控维修 |
付监控维修 |
|
4,038.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541011 |
工资 |
付报帐员工资 |
|
1,800.00 |
游金文 |
|
记-3 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
6,000.00 |
游金文 |
|
记-2 |
541006 |
电费 |
付电费 |
|
911.17 |
游金文 |
|
记-1 |
522151 |
乡财所 |
收村民活动中心建设补助 |
50,000.00 |
|
游金文 |
|
记-4 |
551213 |
其它 |
付垃圾填埋 |
|
600.00 |
游金文 |
|
记-1 |
531021 |
三农手续费 |
收三农手续费 |
413.00 |
|
游金文 |
|
记-1 |
53101 |
利息 |
收利息 |
13.63 |
|
游金文 |
|
|
|
|
合计： |
53,026.63 |
43,232.77 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：游金文 |
会计：游金文 |
编制日期：2017年8月15 |
|
