| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：河头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
生态林监管费 |
2,512.56 |
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童育红 |
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记-1 |
501005 |
租赁收入 |
林文伟存入20190101-20231231荒地租金 |
1,800.00 |
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童育红 |
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记-4 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
|
15.00 |
童育红 |
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记-4 |
551010 |
路灯电费支出 |
付电费 |
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30.69 |
童育红 |
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记-5 |
551044 |
人饮工程 |
全村更换自来水表及材料安装 |
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17,492.00 |
童育红 |
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记-6 |
551017 |
新农村建设支出 |
更换党务公开栏村规民约等宣传费 |
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1,390.80 |
童育红 |
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记-13 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
|
3.00 |
童育红 |
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记-10 |
551004 |
其它 |
2019年度职工医疗互助金 |
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320.00 |
童育红 |
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记-10 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
垃圾三轮车维修 |
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380.00 |
童育红 |
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记-11 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
全村环境整治及各平台水池清洗消毒 |
|
10,000.00 |
童育红 |
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记-12 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
1,280.00 |
童育红 |
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记-13 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
路灯维修 |
|
3,724.00 |
童育红 |
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记-7 |
551044 |
人饮工程 |
一事一议饮水管道安装工程结算 |
|
69,801.00 |
童育红 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
522018 |
其他补助 |
镇财政所转土地确权指界补助 |
157.66 |
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童育红 |
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记-1 |
531007 |
其他 |
卖废品（旧三轮车旧水表） |
530.00 |
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童育红 |
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记-1 |
561001 |
新恒基电力有限公司分红款 |
光伏发电分红款 |
140,550.00 |
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童育红 |
|
记-2 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
电费 |
|
35.65 |
童育红 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522018 |
其他补助 |
镇财政所转招工用工补贴 |
3,000.00 |
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童育红 |
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记-1 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
145.23 |
|
童育红 |
|
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
村部三楼租金 |
1,500.00 |
|
童育红 |
|
记-2 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
|
记-2 |
551010 |
路灯电费支出 |
电费 |
|
81.13 |
童育红 |
|
记-3 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
环境综合整治 |
|
1,860.00 |
童育红 |
|
记-7 |
541008 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,860.00 |
童育红 |
|
记-4 |
561001 |
新恒基电力有限公司分红款 |
移民直补新农合补助 |
|
139,950.00 |
童育红 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
183.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
自来水管维修 |
|
383.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
环境综合整治 |
|
208.00 |
童育红 |
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记-7 |
551011 |
春节活动经费支出 |
春节活动费 |
|
700.00 |
童育红 |
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记-7 |
551007 |
慰问金 |
慰问费 |
|
100.00 |
童育红 |
|
记-3 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
维修饮水管道 |
|
700.00 |
童育红 |
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合计： |
150,195.45 |
250,507.27 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2019年4月9 |
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