| 财务收支明细表 |
| (2017年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：峰市镇 帐套名称：河头村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-10-31 |
记-3 |
551025 |
汇款手续费 |
银行对公收费 |
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60.00 |
童育红 |
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记-4 |
551010 |
路灯电费支出 |
付电费 |
|
27.09 |
童育红 |
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记-14 |
551029 |
活动中心费用 |
付彩钢瓦雨棚 |
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2,167.50 |
童育红 |
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记-13 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
付水管维修费用 |
|
1,328.50 |
童育红 |
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记-12 |
561001 |
新恒基电力有限公司分红款 |
付移民直补人中新农合补助 |
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600.00 |
童育红 |
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记-11 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
付清理道路费用 |
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5,200.00 |
童育红 |
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记-10 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
付三轮车维修费 |
|
2,510.00 |
童育红 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,190.00 |
童育红 |
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记-10 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
|
1,350.00 |
童育红 |
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记-10 |
551002 |
水管维修及管水工资支出 |
付清理水塔费用 |
|
720.00 |
童育红 |
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记-10 |
551001 |
环境卫生综合整治支出 |
付全村环境卫生综合整治费 |
|
17,430.00 |
童育红 |
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记-9 |
551028 |
保洁费 |
付温来养2017年9月保洁费 |
|
1,500.00 |
童育红 |
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记-8 |
551028 |
保洁费 |
付温进香2017年7-8月保洁费 |
|
3,000.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551028 |
保洁费 |
付张丽文2017年7-9月保洁费 |
|
1,500.00 |
童育红 |
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记-5 |
551029 |
活动中心费用 |
付文化活动中心安装吊扇6台及安装费用 |
|
2,265.50 |
童育红 |
|
记-6 |
551028 |
保洁费 |
付张有春2017年7-9月扫地工资 |
|
3,000.00 |
童育红 |
| 2017-11-30 |
记-5 |
551004 |
其它 |
付不锈钢旗杆铁栏杆及地基费用 |
|
4,475.00 |
童育红 |
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记-2 |
551025 |
汇款手续费 |
银行收费 |
|
15.00 |
童育红 |
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记-2 |
551010 |
路灯电费支出 |
付电费 |
|
65.05 |
童育红 |
|
记-4 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付路灯维修费用 |
|
4,245.00 |
童育红 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
998.00 |
童育红 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
1,255.00 |
童育红 |
|
记-7 |
551010 |
路灯电费支出 |
付检修电路工资 |
|
100.00 |
童育红 |
| 2017-12-31 |
记-5 |
551025 |
汇款手续费 |
短信对公收费 |
|
10.00 |
童育红 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
28.19 |
|
童育红 |
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记-5 |
551005 |
路灯电费及维修费 |
付电费 |
|
90.25 |
童育红 |
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记-2 |
522007 |
村级办公经费收入 |
镇财政所转2017年下半年办公经费 |
8,500.00 |
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童育红 |
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记-2 |
522017 |
村级转移支付补助金 |
镇财政所转转移支付补助金 |
46,800.00 |
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童育红 |
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记-2 |
522003 |
生态林村级监管费用 |
区林业局转生态林监管费 |
2,888.00 |
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童育红 |
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合计： |
58,216.19 |
55,101.89 |
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| 单位负责人：温龙春 |
制表人：童育红 |
会计：童育红 |
编制日期：2018年1月16 |
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