| 城郊镇龙门村2019年第1季度财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：城郊镇 帐套名称：龙门村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
53101 |
利息 |
一季度利息 |
294.40 |
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孔凡浪 |
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记-25 |
55114 |
慰问费 |
账务调整 |
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5,700.00 |
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来18年保洁员工资 |
19,440.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来18年下半年养路费 |
32,234.10 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来绩效奖励 |
5,000.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来一事一议工作经费 |
2,000.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来红军医院道路建设款 |
100,000.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来革命老区道路建设款 |
200,000.00 |
|
孔凡浪 |
| |
记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来住宅小区道路硬化款 |
155,522.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
53103 |
其他 |
金峰林场转来林价款 |
56,816.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
52207 |
其他 |
民政局转来幸福院建设款 |
20,000.00 |
|
孔凡浪 |
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记-1 |
511001 |
承包金 |
城龙电业转来上交款 |
1,200.00 |
|
孔凡浪 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
电费 |
|
954.93 |
孔凡浪 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信及转账手续费 |
|
130.00 |
孔凡浪 |
| |
记-3 |
55109 |
其它 |
付山子背林价款 |
|
39,771.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
55116 |
文教卫生 |
2018年10-12月垃圾运费 |
|
9,300.00 |
孔凡浪 |
| |
记-5 |
55116 |
文教卫生 |
1-3月垃圾运费 |
|
9,000.00 |
孔凡浪 |
| |
记-6 |
55115 |
道路支出 |
住宅小区道路硬化工程结算审核费 |
|
1,778.00 |
孔凡浪 |
| |
记-7 |
55109 |
其它 |
律师费 |
|
23,000.00 |
孔凡浪 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
470.00 |
孔凡浪 |
| |
记-8 |
55113 |
节日活动费 |
三八节活动支出 |
|
2,805.00 |
孔凡浪 |
| |
记-8 |
55114 |
慰问费 |
慰问支出 |
|
600.00 |
孔凡浪 |
| |
记-8 |
55117 |
水利支出 |
隔背水圳清理 |
|
1,200.00 |
孔凡浪 |
| |
记-9 |
55109 |
其它 |
2019年春节篮球赛购球衣支出 |
|
2,355.00 |
孔凡浪 |
| |
记-10 |
55109 |
其它 |
增加应急水源支出 |
|
2,300.00 |
孔凡浪 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
地震预警网络服务费 |
|
2,340.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
110.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541008 |
报刊 |
报刊费 |
|
192.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
55109 |
其它 |
三农保险中的村干部责任险 |
|
640.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
1-3月文统工资 |
|
4,500.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
55114 |
慰问费 |
慰问支出 |
|
1,200.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541007 |
会议费 |
会议费 |
|
2,000.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
55109 |
其它 |
南部招聘会误工支出 |
|
200.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
55109 |
其它 |
零星支出 |
|
200.00 |
孔凡浪 |
| |
记-13 |
55115 |
道路支出 |
因村道扩大损坏管道修复支出 |
|
4,580.00 |
孔凡浪 |
| |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
2018年村干部年终绩效 |
|
17,060.00 |
孔凡浪 |
| |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
2018年村三委成员年终绩效 |
|
4,500.00 |
孔凡浪 |
| |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
2018年小组长补贴 |
|
5,200.00 |
孔凡浪 |
| |
记-14 |
541002 |
办公费 |
2018年村部打扫卫生支出 |
|
1,800.00 |
孔凡浪 |
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记-14 |
55109 |
其它 |
广场舞辅导经费支出 |
|
1,200.00 |
孔凡浪 |
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记-15 |
541008 |
报刊 |
报刊费 |
|
350.00 |
孔凡浪 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
460.00 |
孔凡浪 |
| |
记-15 |
541009 |
电费 |
大斜组顺昌组2018年路灯电费补助 |
|
600.00 |
孔凡浪 |
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记-15 |
55115 |
道路支出 |
村道维护 |
|
1,950.00 |
孔凡浪 |
| |
记-16 |
55115 |
道路支出 |
村道扩大征地支出 |
|
19,919.00 |
孔凡浪 |
| |
记-17 |
55115 |
道路支出 |
住宅小区道路硬化工程监理费 |
|
10,000.00 |
孔凡浪 |
| |
记-18 |
55115 |
道路支出 |
村道扩大工程监理费 |
|
15,000.00 |
孔凡浪 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
自作制度牌等 |
|
9,437.00 |
孔凡浪 |
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记-22 |
55115 |
道路支出 |
住宅小区道路硬化及排水沟工程支出 |
|
355,522.00 |
孔凡浪 |
| |
记-1 |
52207 |
其他 |
镇财转来公共部分土地补偿款 |
18,751.40 |
|
孔凡浪 |
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合计： |
611,257.90 |
558,323.93 |
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| 单位负责人：杨金礼 |
制表人：孔凡浪 |
会计：孔凡浪 |
编制日期：2019年4月19 |
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