| 城郊镇万美村2020年第1季度财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：城郊乡 帐套名称：万美村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
53101 |
利息 |
第1季度利息 |
60.75 |
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孔凡浪 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
2019年村干部绩效 |
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8,280.00 |
孔凡浪 |
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记-1 |
53102 |
其他 |
镇财转来19下半年养路费 |
2,100.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
53102 |
其他 |
镇财转来防疫经费 |
1,500.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
53102 |
其他 |
林业局转来天然林监管费 |
6,637.34 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
541006 |
报刊 |
童大安退回杂志款 |
180.00 |
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孔凡浪 |
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记-2 |
541009 |
水电费 |
电费 |
|
1,367.66 |
孔凡浪 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
银行收费 |
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45.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
55104 |
文教卫生 |
1月保洁员工资（加班1300元） |
|
2,600.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
55104 |
文教卫生 |
2019年1-12月垃圾运费 |
|
18,000.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
产权制度材料汇编制度牌等 |
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2,557.20 |
孔凡浪 |
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记-5 |
55101 |
其他 |
发放2018年平安奖 |
|
38,892.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
651.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
防疫支出 |
|
1,135.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55102 |
公共设施 |
1-3月自来水管理工资 |
|
1,800.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55102 |
公共设施 |
自来水维护 |
|
440.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55104 |
文教卫生 |
2.3月保洁员工资 |
|
2,600.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
春节腰鼓队全村拜年支出 |
|
1,700.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
小组长分隔教练场误工补贴 |
|
2,560.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55101 |
其他 |
春节篮球赛活动支出 |
|
3,250.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55104 |
文教卫生 |
环境整治 |
|
3,250.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
55105 |
慰问费 |
春节慰问80岁以上老人支出 |
|
4,600.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
541009 |
水电费 |
抽水电费 |
|
1,506.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
541006 |
报刊 |
福建青年杂志 |
|
180.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
网络费等 |
|
989.00 |
孔凡浪 |
|
记-7 |
55101 |
其他 |
篮球场周边建石桌支出 |
|
1,230.00 |
孔凡浪 |
|
记-7 |
541009 |
水电费 |
电费 |
|
445.00 |
孔凡浪 |
|
记-7 |
541006 |
报刊 |
福建青年杂志 |
|
180.00 |
孔凡浪 |
|
记-7 |
55101 |
其他 |
春节篮球赛购服装支出 |
|
1,920.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
55101 |
其他 |
医疗互助 |
|
320.00 |
孔凡浪 |
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记-1 |
53102 |
其他 |
镇财转来19年保洁经费 |
13,620.00 |
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孔凡浪 |
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合计： |
24,098.09 |
100,497.86 |
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| 单位负责人：杨金礼 |
制表人：孔凡浪 |
会计：孔凡浪 |
编制日期：2020年4月23 |
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