| 城郊镇古二村2019年第1季度财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：城郊镇 帐套名称：古二村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
一季度利息 |
199.73 |
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孔凡浪 |
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记-18 |
551007 |
道路支出 |
古二小学至黄仕坑道路工程支出 |
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325,958.00 |
孔凡浪 |
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记-1 |
511003 |
管理费 |
罗福荣交来砖厂管理费 |
2,800.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
镇财转来道路补助 |
180,000.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
镇财转来一事一议工作经费 |
2,000.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
镇财转来生物医药项目工作经费 |
50,000.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
镇财转来绩效奖励 |
5,000.00 |
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孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
镇财转来尾水收集补助款 |
24,000.00 |
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孔凡浪 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
一季度利息 |
3.80 |
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孔凡浪 |
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记-2 |
531004 |
其他 |
林业局转来林业监管费 |
2,101.05 |
|
孔凡浪 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信及转账手续费 |
|
195.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
安装LED灯等支出 |
|
3,890.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
551005 |
慰问费 |
慰问支出 |
|
560.00 |
孔凡浪 |
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记-4 |
551008 |
文教卫生 |
环境整治支出 |
|
960.00 |
孔凡浪 |
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记-5 |
551002 |
其他 |
肖琳南部上班补助 |
|
1,200.00 |
孔凡浪 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
2018年度村干部绩效 |
|
21,560.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551008 |
文教卫生 |
环境整治支出 |
|
3,620.00 |
孔凡浪 |
| |
记-7 |
551002 |
其他 |
退回郑昌榕多交坝租款 |
|
1,469.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551004 |
公共设施 |
路灯维护材料 |
|
6,557.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
2018年7-12月温泉管理工资 |
|
1,800.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
付天然林停伐补助款 |
|
8,016.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
付郑忠财租金 |
|
1,300.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
村部西侧绿化支出 |
|
11,200.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
公交停靠站清土支出 |
|
1,000.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551002 |
其他 |
补偿张华秀公交停靠站地方支出 |
|
1,060.00 |
孔凡浪 |
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记-7 |
551006 |
三农保险 |
三农保险 |
|
31,720.00 |
孔凡浪 |
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记-8 |
551007 |
道路支出 |
付郑兴堂征山开路款 |
|
4,559.00 |
孔凡浪 |
| |
记-8 |
551008 |
文教卫生 |
应付美丽乡村检查环境整治支出 |
|
14,550.00 |
孔凡浪 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
1-3月文统工资 |
|
1,350.00 |
孔凡浪 |
| |
记-8 |
551002 |
其他 |
美丽乡村汇编材料费(做书） |
|
2,000.00 |
孔凡浪 |
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记-8 |
551011 |
节日活动费 |
三八节活动支出 |
|
4,841.00 |
孔凡浪 |
| |
记-9 |
551004 |
公共设施 |
路灯维护支出 |
|
1,683.00 |
孔凡浪 |
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记-9 |
551008 |
文教卫生 |
见下排污支出 |
|
8,580.00 |
孔凡浪 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
建不锈钢宣传栏支出 |
|
9,406.00 |
孔凡浪 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
地震预警网络服务费 |
|
2,340.00 |
孔凡浪 |
| |
记-10 |
541007 |
报刊杂志费 |
报刊费 |
|
192.00 |
孔凡浪 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
390.00 |
孔凡浪 |
| |
记-10 |
551002 |
其他 |
郑毅滨郑钦娜南部上班补助 |
|
2,600.00 |
孔凡浪 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
2018年小组长党小组长村财补助 |
|
8,540.00 |
孔凡浪 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
2018年10-12月文统工资 |
|
1,350.00 |
孔凡浪 |
| |
记-11 |
551004 |
公共设施 |
郑氏文化中心门口填方支出 |
|
43,353.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,755.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541008 |
会议费 |
会议费 |
|
950.00 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
541009 |
水电费 |
电费 |
|
273.70 |
孔凡浪 |
| |
记-12 |
551002 |
其他 |
公厕招标代理费 |
|
2,000.00 |
孔凡浪 |
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记-13 |
551004 |
公共设施 |
路灯维护材料工资 |
|
8,861.00 |
孔凡浪 |
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记-1 |
522004 |
其他补助收入 |
区政法委转来综治平安工作经费 |
10,000.00 |
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孔凡浪 |
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合计： |
276,104.58 |
541,638.70 |
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| 单位负责人：杨金礼 |
制表人：孔凡浪 |
会计：孔凡浪 |
编制日期：2019年4月19 |
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