永定区合溪乡溪南村2020年第一季度财务收支明细表
溪南村 加入时间：2020/4/3 9:16:53 合溪乡 点击：4098 |
| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：溪南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522017 |
财政所 |
结转[1]期损益 |
|
234,569.82 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
结转[1]期损益 |
|
40,026.80 |
张小梅 |
| |
记-1 |
551034 |
村卫生室改建 |
结转[1]期损益 |
18,208.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551033 |
宣传栏建设 |
结转[1]期损益 |
11,340.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
551032 |
梯台门制作 |
结转[1]期损益 |
1,437.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551031 |
汰金字安装 |
结转[1]期损益 |
850.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551030 |
旗杆制作 |
结转[1]期损益 |
800.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551029 |
广告制作 |
结转[1]期损益 |
401.30 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551028 |
文教卫生 |
结转[1]期损益 |
100.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551027 |
预算费 |
结转[1]期损益 |
4,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551026 |
代理费 |
结转[1]期损益 |
8,600.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551025 |
设计费 |
结转[1]期损益 |
28,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551022 |
清理费 |
结转[1]期损益 |
500.00 |
|
张小梅 |
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记-1 |
551018 |
道路维修 |
结转[1]期损益 |
8,200.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551016 |
路灯安装 |
结转[1]期损益 |
56,372.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522021 |
工资 |
结转[1]期损益 |
|
1,569.48 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522022 |
区民政局 |
结转[1]期损益 |
|
20,000.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522023 |
乡财所 |
结转[1]期损益 |
|
135,166.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522024 |
赞助费 |
结转[1]期损益 |
|
20,000.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
531 |
其他收入 |
结转[1]期损益 |
|
1,059.77 |
张小梅 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
结转[1]期损益 |
8,506.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541006 |
其他 |
结转[1]期损益 |
4,332.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541008 |
报刊杂志 |
结转[1]期损益 |
350.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541009 |
水电费 |
结转[1]期损益 |
3,221.70 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541011 |
小组长工资 |
结转[1]期损益 |
1,800.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541013 |
工资 |
结转[1]期损益 |
23,060.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541014 |
会议支出 |
结转[1]期损益 |
3,400.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551002 |
道路硬化 |
结转[1]期损益 |
0.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551010 |
其他 |
结转[1]期损益 |
29,207.58 |
|
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
282.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
153.77 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,612.27 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551035 |
天然商品乔木林停伐补助 |
付天然商品乔木林停伐补助款 |
|
40,389.98 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
551010 |
其他 |
付疫情期间慰问费 |
|
484.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
27,450.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522023 |
乡财所 |
收村部建设款(补助2万借款10万） |
120,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522009 |
县林业局 |
收天然商品乔木停伐补助 |
4,715.72 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
28,206.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
20,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-4 |
541013 |
工资 |
付疫情期间误工补贴及值班工资 |
|
17,700.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522023 |
乡财所 |
收水质提升改造工程补助 |
40,000.00 |
|
张小梅 |
| |
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|
|
合计： |
453,211.07 |
512,920.12 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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| , solid; WIDTH: 90pt; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: black 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=18 width=120> |
记-1 |
541011 |
小组长工资 |
结转[1]期损益 |
1,800.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541013 |
工资 |
结转[1]期损益 |
23,060.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
541014 |
会议支出 |
结转[1]期损益 |
3,400.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551002 |
道路硬化 |
结转[1]期损益 |
0.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
551010 |
其他 |
结转[1]期损益 |
29,207.58 |
|
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
282.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
153.77 |
|
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541009 |
水电费 |
付电费 |
|
1,612.27 |
张小梅 |
| |
记-2 |
551035 |
天然商品乔木林停伐补助 |
付天然商品乔木林停伐补助款 |
|
40,389.98 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
551010 |
其他 |
付疫情期间慰问费 |
|
484.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
27,450.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522023 |
乡财所 |
收村部建设款(补助2万借款10万） |
120,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522009 |
县林业局 |
收天然商品乔木停伐补助 |
4,715.72 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
28,206.00 |
|
张小梅 |
| |
记-1 |
522020 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
20,000.00 |
|
张小梅 |
| |
记-4 |
541013 |
工资 |
付疫情期间误工补贴及值班工资 |
|
17,700.00 |
张小梅 |
| |
记-1 |
522023 |
乡财所 |
收水质提升改造工程补助 |
40,000.00 |
|
张小梅 |
| |
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|
|
合计： |
453,211.07 |
512,920.12 |
|
| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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